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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 70 739.00 | 48 545.00 | 22 194.00 | 70 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 467.00 | 95 497.00 | 12 970.00 | 108 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 602.00 | 67 173.00 | 12 429.00 | 79 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 002.00 | 231 215.00 | 78 788.00 | 310 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 463.00 | 50 631.00 | 353 832.00 | 404 463.00 |
BZ Autres créances | 96 151.00 | | 96 151.00 | 96 151.00 |
CF Disponibilités | 441 606.00 | | 441 606.00 | 441 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 541.00 | 50 631.00 | 896 910.00 | 947 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 542.00 | 281 845.00 | 975 697.00 | 1 257 542.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 461 615.00 | 438 427.00 | | 461 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 515.00 | 78 188.00 | | 70 515.00 |
DL TOTAL (I) | 574 480.00 | 558 965.00 | | 574 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 4 446.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 413.00 | 27 954.00 | | 26 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 557.00 | 142 454.00 | | 124 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 998.00 | 194 637.00 | | 244 998.00 |
EA Autres dettes | 5 219.00 | 7 336.00 | | 5 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 217.00 | 376 827.00 | | 401 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 697.00 | 935 792.00 | | 975 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 217.00 | 373 598.00 | | 401 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 300.00 | | 5 702.00 | 304 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 106.00 | | 5 702.00 | 253 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 157.00 | 28 058.00 | | 203 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 157.00 | 28 058.00 | | 183 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 326.00 | 7 510.00 | 4 206.00 | 47 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 326.00 | 7 510.00 | 4 206.00 | 47 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 326.00 | 7 510.00 | 4 206.00 | 47 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 510.00 | 4 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 557.00 | 124 557.00 | | 124 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 531.00 | 67 531.00 | | 67 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 344 568.00 | | | 344 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
VB T. V. A. | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
VP Divers | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 498.00 | 501 804.00 | 694.00 | 502 498.00 |
VW T.V.A. | 101 435.00 | 101 435.00 | | 101 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 217.00 | 401 217.00 | | 401 217.00 |