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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 74 952.00 | 68 510.00 | 6 442.00 | 74 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 638.00 | 120 780.00 | 6 858.00 | 127 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 597.00 | 70 282.00 | 48 315.00 | 118 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 934.00 | 279 573.00 | 101 362.00 | 380 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 138.00 | 69 727.00 | 340 411.00 | 410 138.00 |
BZ Autres créances | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
CF Disponibilités | 623 451.00 | | 623 451.00 | 623 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 240.00 | 69 727.00 | 1 034 513.00 | 1 104 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 175.00 | 349 299.00 | 1 135 875.00 | 1 485 175.00 |
CU Autres participations | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 410 972.00 | 398 860.00 | | 410 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 028.00 | 82 112.00 | | 189 028.00 |
DL TOTAL (I) | 642 350.00 | 523 322.00 | | 642 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 766.00 | 21.00 | | 116 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 520.00 | 9 195.00 | | 6 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 432.00 | 174 611.00 | | 184 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 672.00 | 192 765.00 | | 162 672.00 |
EA Autres dettes | 23 134.00 | 12 568.00 | | 23 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 526.00 | 389 160.00 | | 493 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 875.00 | 912 482.00 | | 1 135 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 556.00 | | 48 379.00 | 332 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 808.00 | | 48 379.00 | 272 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 695.00 | 15 878.00 | | 263 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 695.00 | 15 878.00 | | 243 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 088.00 | 8 981.00 | 3 342.00 | 64 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 088.00 | 8 981.00 | 3 342.00 | 64 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 088.00 | 8 981.00 | 3 342.00 | 64 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 981.00 | 3 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 432.00 | 184 432.00 | | 184 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 327 328.00 | 327 328.00 | | 327 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 810.00 | 82 810.00 | | 82 810.00 |
VB T. V. A. | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VC Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 549.00 | 474 501.00 | 1 048.00 | 475 549.00 |
VW T.V.A. | 84 682.00 | 84 682.00 | | 84 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 526.00 | 493 526.00 | | 493 526.00 |