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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 70 739.00 | 59 443.00 | 11 296.00 | 70 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 416.00 | 110 650.00 | 9 766.00 | 120 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 885.00 | 62 162.00 | 7 722.00 | 69 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 583.00 | 252 255.00 | 88 328.00 | 340 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 576.00 | 63 343.00 | 327 233.00 | 390 576.00 |
BZ Autres créances | 57 093.00 | | 57 093.00 | 57 093.00 |
CF Disponibilités | 528 267.00 | | 528 267.00 | 528 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 029.00 | 63 343.00 | 924 686.00 | 988 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 612.00 | 315 598.00 | 1 013 015.00 | 1 328 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 844.00 | | | 844.00 |
CU Autres participations | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 496 018.00 | 477 130.00 | | 496 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 842.00 | 78 888.00 | | 87 842.00 |
DL TOTAL (I) | 626 210.00 | 598 368.00 | | 626 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 47.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 471.00 | 12 279.00 | | 27 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 354.00 | 119 496.00 | | 145 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 892.00 | 185 971.00 | | 160 892.00 |
EA Autres dettes | 53 036.00 | 40 110.00 | | 53 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 804.00 | 357 904.00 | | 386 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 015.00 | 956 272.00 | | 1 013 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 804.00 | 357 904.00 | | 386 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 422.00 | 14 227.00 | 11 394.00 | 249 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 422.00 | 14 227.00 | 11 394.00 | 229 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 042.00 | 9 513.00 | 2 212.00 | 56 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 042.00 | 9 513.00 | 2 212.00 | 56 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 042.00 | 9 513.00 | 2 212.00 | 56 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 513.00 | 2 212.00 | |