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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 70 738.00 | 64 329.00 | 6 409.00 | 70 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 056.00 | 115 912.00 | 10 143.00 | 126 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 012.00 | 63 452.00 | 12 560.00 | 76 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 555.00 | 263 694.00 | 68 861.00 | 332 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 975.00 | 64 088.00 | 278 887.00 | 342 975.00 |
BZ Autres créances | 45 354.00 | | 45 354.00 | 45 354.00 |
CF Disponibilités | 501 409.00 | | 501 409.00 | 501 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 708.00 | 64 088.00 | 843 620.00 | 907 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 264.00 | 327 782.00 | 912 482.00 | 1 240 264.00 |
CU Autres participations | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 398 859.00 | 496 018.00 | | 398 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 111.00 | 87 842.00 | | 82 111.00 |
DL TOTAL (I) | 523 321.00 | 626 210.00 | | 523 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 52.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 194.00 | 27 471.00 | | 9 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 610.00 | 145 354.00 | | 174 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 765.00 | 160 892.00 | | 192 765.00 |
EA Autres dettes | 12 568.00 | 53 036.00 | | 12 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 160.00 | 386 804.00 | | 389 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 482.00 | 1 013 015.00 | | 912 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 160.00 | 386 804.00 | | 389 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 583.00 | | 13 120.00 | 340 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 750.00 | 32 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 897.00 | 333 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 147.00 | 272 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 039.00 | | 12 916.00 | 261 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 544.00 | | 204.00 | 51 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 255.00 | 12 351.00 | 912.00 | 252 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 255.00 | 12 351.00 | 912.00 | 232 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 343.00 | 1 684.00 | 939.00 | 63 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 343.00 | 1 684.00 | 939.00 | 63 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 343.00 | 1 684.00 | 939.00 | 63 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 072.00 | 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 611.00 | 174 611.00 | | 174 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 020.00 | 75 020.00 | | 75 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 266 932.00 | 266 932.00 | | 266 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 044.00 | 76 044.00 | | 76 044.00 |
VB T. V. A. | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VP Divers | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 359.00 | 391 311.00 | 1 048.00 | 392 359.00 |
VW T.V.A. | 71 376.00 | 71 376.00 | | 71 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 160.00 | 389 160.00 | | 389 160.00 |