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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 26 653.00 | 12 579.00 | 14 074.00 | 26 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 080.00 | 163 943.00 | 47 136.00 | 211 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 671.00 | 246 838.00 | 68 833.00 | 315 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 584.00 | | 160 584.00 | 160 584.00 |
BN En cours de production de biens | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 302.00 | 41 926.00 | 348 376.00 | 390 302.00 |
BZ Autres créances | 208 484.00 | | 208 484.00 | 208 484.00 |
CF Disponibilités | 81 367.00 | | 81 367.00 | 81 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 240.00 | 41 926.00 | 845 314.00 | 887 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 911.00 | 288 764.00 | 914 147.00 | 1 202 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 512.00 | 175 044.00 | | 175 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 824.00 | 68 568.00 | | 9 824.00 |
DL TOTAL (I) | 295 336.00 | 353 612.00 | | 295 336.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 060.00 | | | 47 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 453.00 | 165 694.00 | | 30 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 184.00 | 308 441.00 | | 379 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 394.00 | 89 070.00 | | 77 394.00 |
EA Autres dettes | 44 719.00 | 43 183.00 | | 44 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 810.00 | 606 388.00 | | 578 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 147.00 | 960 001.00 | | 914 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 680.00 | 606 388.00 | | 542 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 812.00 | | 6 859.00 | 308 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 847.00 | | 6 859.00 | 270 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 043.00 | 10 795.00 | | 236 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 701.00 | 10 795.00 | | 205 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 121.00 | 18 605.00 | 3 800.00 | 27 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 121.00 | 18 605.00 | 3 800.00 | 27 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 121.00 | 58 605.00 | 3 800.00 | 27 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 605.00 | 3 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 184.00 | 379 184.00 | | 379 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
UX Autres créances clients | 332 397.00 | | | 332 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
VB T. V. A. | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VC Groupe et associés | 119 474.00 | | | 119 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 060.00 | 10 930.00 | 36 131.00 | 47 060.00 |
VI Groupe et associés | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VP Divers | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 387.00 | 622 387.00 | | 622 387.00 |
VW T.V.A. | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 810.00 | 542 680.00 | 36 131.00 | 578 810.00 |