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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 756.00 | 32 524.00 | 10 232.00 | 42 756.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 30 627.00 | 21 294.00 | 9 332.00 | 30 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 080.00 | 225 972.00 | 131 108.00 | 357 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 608.00 | 42 702.00 | 5 906.00 | 48 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 693.00 | 322 492.00 | 164 201.00 | 486 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 909.00 | | 163 909.00 | 163 909.00 |
BN En cours de production de biens | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 210.00 | 16 845.00 | 379 365.00 | 396 210.00 |
BZ Autres créances | 296 788.00 | | 296 788.00 | 296 788.00 |
CF Disponibilités | 1 331 414.00 | | 1 331 414.00 | 1 331 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 709.00 | 16 845.00 | 2 243 864.00 | 2 260 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 402.00 | 339 337.00 | 2 408 064.00 | 2 747 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 877.00 | 178 153.00 | | 176 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 271.00 | 118 724.00 | | 119 271.00 |
DL TOTAL (I) | 406 148.00 | 406 877.00 | | 406 148.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 136 265.00 | 31 112.00 | | 136 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 359.00 | 22 006.00 | | 994 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 351.00 | 966 645.00 | | 681 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 971.00 | 124 379.00 | | 152 971.00 |
EA Autres dettes | 36 970.00 | 53 260.00 | | 36 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 916.00 | 1 197 402.00 | | 2 001 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 064.00 | 1 604 279.00 | | 2 408 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 534.00 | | | 1 888 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 100.00 | | 10 593.00 | 476 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 285.00 | | 8 093.00 | 42 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 815.00 | | 2 500.00 | 433 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 147.00 | 44 346.00 | | 278 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 707.00 | 1 817.00 | | 30 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 440.00 | 42 529.00 | | 247 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 351.00 | 681 351.00 | | 681 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
UX Autres créances clients | 373 749.00 | 373 749.00 | | 373 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VB T. V. A. | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VC Groupe et associés | 138 768.00 | 138 768.00 | | 138 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 998.00 | 22 617.00 | 113 381.00 | 135 998.00 |
VI Groupe et associés | 994 359.00 | 994 359.00 | | 994 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 935.00 | | | 140 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
VP Divers | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 768.00 | 116 768.00 | | 116 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 762.00 | 716 762.00 | | 716 762.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 916.00 | 1 888 534.00 | 113 381.00 | 2 001 916.00 |