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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 26 653.00 | 15 930.00 | 10 723.00 | 26 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 080.00 | 172 409.00 | 43 671.00 | 216 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 573.00 | 39 978.00 | 7 596.00 | 47 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 271.00 | 258 660.00 | 69 611.00 | 328 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 030.00 | | 158 030.00 | 158 030.00 |
BN En cours de production de biens | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 732.00 | 34 387.00 | 374 345.00 | 408 732.00 |
BZ Autres créances | 245 930.00 | | 245 930.00 | 245 930.00 |
CF Disponibilités | 208 173.00 | | 208 173.00 | 208 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 586.00 | 34 387.00 | 1 033 199.00 | 1 067 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 857.00 | 293 047.00 | 1 102 811.00 | 1 395 857.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 336.00 | 175 512.00 | | 176 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 817.00 | 9 824.00 | | 22 817.00 |
DL TOTAL (I) | 309 153.00 | 295 336.00 | | 309 153.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 131.00 | 47 060.00 | | 36 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 017.00 | 30 453.00 | | 40 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 222.00 | 379 184.00 | | 565 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 022.00 | 77 394.00 | | 97 022.00 |
EA Autres dettes | 55 266.00 | 44 719.00 | | 55 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 658.00 | 578 810.00 | | 793 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 811.00 | 914 147.00 | | 1 102 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 544.00 | 542 680.00 | | 768 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 671.00 | | 12 600.00 | 315 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 706.00 | | 12 600.00 | 277 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 838.00 | 11 821.00 | | 246 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 496.00 | 11 821.00 | | 216 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 926.00 | 3 094.00 | 10 633.00 | 41 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 926.00 | 3 094.00 | 10 633.00 | 41 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 926.00 | 3 094.00 | 50 633.00 | 81 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 094.00 | 10 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 222.00 | 565 222.00 | | 565 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
UX Autres créances clients | 362 964.00 | | | 362 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
VB T. V. A. | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VC Groupe et associés | 149 121.00 | | | 149 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 131.00 | 11 017.00 | 25 113.00 | 36 131.00 |
VI Groupe et associés | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
VP Divers | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 763.00 | 677 763.00 | | 677 763.00 |
VW T.V.A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 658.00 | 768 544.00 | 25 113.00 | 793 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |