| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 482.00 | 42 702.00 | 18 780.00 | 61 482.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 30 627.00 | 26 459.00 | 4 168.00 | 30 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 306.00 | 292 879.00 | 96 427.00 | 389 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 372.00 | 42 857.00 | 1 516.00 | 44 372.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 533 410.00 | 404 897.00 | 128 512.00 | 533 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 681.00 | | 203 681.00 | 203 681.00 |
BN En cours de production de biens | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 424.00 | 2 672.00 | 796 752.00 | 799 424.00 |
BZ Autres créances | 176 988.00 | | 176 988.00 | 176 988.00 |
CF Disponibilités | 1 117 174.00 | | 1 117 174.00 | 1 117 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 799.00 | 2 672.00 | 2 328 127.00 | 2 330 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 208.00 | 407 569.00 | 2 456 639.00 | 2 864 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 813.00 | 179 148.00 | | 179 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 928.00 | 96 664.00 | | 165 928.00 |
DL TOTAL (I) | 455 740.00 | 385 813.00 | | 455 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 501.00 | 113 662.00 | | 104 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 407.00 | 939 765.00 | | 970 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 045.00 | 427 632.00 | | 745 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 157.00 | 126 260.00 | | 173 157.00 |
EA Autres dettes | 7 788.00 | 10 273.00 | | 7 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 899.00 | 1 617 592.00 | | 2 000 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 639.00 | 2 003 405.00 | | 2 456 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 497.00 | 1 542 660.00 | | 1 935 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 723.00 | | 28 823.00 | 526 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 137.00 | 533 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 137.00 | 464 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 778.00 | | 13 327.00 | 55 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 945.00 | | 15 496.00 | 470 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 691.00 | 54 343.00 | 22 137.00 | 372 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 116.00 | 5 586.00 | | 37 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 575.00 | 48 757.00 | 22 137.00 | 335 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 557.00 | 2 341.00 | 2 226.00 | 2 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 557.00 | 2 341.00 | 2 226.00 | 2 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 557.00 | 2 341.00 | 2 226.00 | 2 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 341.00 | 2 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 045.00 | 745 045.00 | | 745 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 307.00 | 88 307.00 | | 88 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
UX Autres créances clients | 789 662.00 | 789 662.00 | | 789 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VB T. V. A. | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
VC Groupe et associés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 291.00 | 38 890.00 | 65 401.00 | 104 291.00 |
VI Groupe et associés | 970 407.00 | 970 407.00 | | 970 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
VP Divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 559.00 | 133 559.00 | | 133 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 124.00 | 991 124.00 | | 991 124.00 |
VW T.V.A. | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 899.00 | 1 935 497.00 | 65 401.00 | 2 000 899.00 |