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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 156.00 | 37 116.00 | 11 039.00 | 48 156.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 30 627.00 | 24 135.00 | 6 491.00 | 30 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 710.00 | 266 406.00 | 125 304.00 | 391 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 608.00 | 45 034.00 | 3 575.00 | 48 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 723.00 | 372 691.00 | 154 032.00 | 526 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 374.00 | | 141 374.00 | 141 374.00 |
BN En cours de production de biens | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 354.00 | 2 557.00 | 473 797.00 | 476 354.00 |
BZ Autres créances | 135 913.00 | | 135 913.00 | 135 913.00 |
CF Disponibilités | 1 047 967.00 | | 1 047 967.00 | 1 047 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 929.00 | 2 557.00 | 1 849 372.00 | 1 851 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 652.00 | 375 248.00 | 2 003 405.00 | 2 378 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 148.00 | 176 877.00 | | 179 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 664.00 | 119 271.00 | | 96 664.00 |
DL TOTAL (I) | 385 813.00 | 406 148.00 | | 385 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 662.00 | 136 265.00 | | 113 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 765.00 | 994 359.00 | | 939 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 632.00 | 681 351.00 | | 427 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 260.00 | 152 971.00 | | 126 260.00 |
EA Autres dettes | 10 273.00 | 36 970.00 | | 10 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 592.00 | 2 001 916.00 | | 1 617 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 405.00 | 2 408 064.00 | | 2 003 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 660.00 | 1 888 534.00 | | 1 542 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 939 765.00 | | | 939 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 693.00 | | 40 030.00 | 486 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 378.00 | | 5 400.00 | 50 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 315.00 | | 34 630.00 | 436 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 492.00 | 50 198.00 | | 322 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 524.00 | 4 593.00 | | 32 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 969.00 | 45 606.00 | | 289 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 845.00 | 2 314.00 | 16 602.00 | 16 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 845.00 | 2 314.00 | 16 602.00 | 16 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 845.00 | 2 314.00 | 16 602.00 | 16 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 314.00 | 16 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 632.00 | 427 632.00 | | 427 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 681.00 | 61 681.00 | | 61 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
UX Autres créances clients | 472 945.00 | 472 945.00 | | 472 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VB T. V. A. | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VC Groupe et associés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 438.00 | 38 505.00 | 74 932.00 | 113 438.00 |
VI Groupe et associés | 939 765.00 | 939 765.00 | | 939 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
VP Divers | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 219.00 | 100 219.00 | | 100 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 537.00 | 636 537.00 | | 636 537.00 |
VW T.V.A. | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 592.00 | 1 542 660.00 | 74 932.00 | 1 617 592.00 |