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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 663.00 | 30 707.00 | 3 956.00 | 34 663.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 30 627.00 | 18 453.00 | 12 173.00 | 30 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 580.00 | 188 616.00 | 165 963.00 | 354 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 608.00 | 40 371.00 | 8 238.00 | 48 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 100.00 | 278 147.00 | 197 953.00 | 476 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 846.00 | | 181 846.00 | 181 846.00 |
BN En cours de production de biens | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 717.00 | 3 776.00 | 619 941.00 | 623 717.00 |
BZ Autres créances | 258 259.00 | | 258 259.00 | 258 259.00 |
CF Disponibilités | 277 421.00 | | 277 421.00 | 277 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 102.00 | 3 776.00 | 1 406 326.00 | 1 410 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 202.00 | 281 923.00 | 1 604 279.00 | 1 886 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 153.00 | 176 336.00 | | 178 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 724.00 | 22 817.00 | | 118 724.00 |
DL TOTAL (I) | 406 877.00 | 309 153.00 | | 406 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 112.00 | 36 131.00 | | 31 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 006.00 | 40 017.00 | | 22 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 645.00 | 565 222.00 | | 966 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 379.00 | 97 022.00 | | 124 379.00 |
EA Autres dettes | 53 260.00 | 55 266.00 | | 53 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 402.00 | 793 658.00 | | 1 197 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 279.00 | 1 102 811.00 | | 1 604 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 271.00 | | 149 229.00 | 328 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 476 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 433 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 965.00 | | 4 320.00 | 37 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 306.00 | | 144 909.00 | 290 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 660.00 | 20 887.00 | 1 400.00 | 258 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 343.00 | 364.00 | | 30 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 317.00 | 20 523.00 | 1 400.00 | 228 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 387.00 | 634.00 | 31 245.00 | 34 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 387.00 | 634.00 | 31 245.00 | 34 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 387.00 | 634.00 | 31 245.00 | 34 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634.00 | 31 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 645.00 | 966 645.00 | | 966 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
UX Autres créances clients | 618 683.00 | 618 683.00 | | 618 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VB T. V. A. | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VC Groupe et associés | 136 753.00 | 136 753.00 | | 136 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 112.00 | 13 038.00 | 18 074.00 | 31 112.00 |
VI Groupe et associés | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 833.00 | 101 833.00 | | 101 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 320.00 | 901 320.00 | | 901 320.00 |
VW T.V.A. | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 402.00 | 1 179 328.00 | 18 074.00 | 1 197 402.00 |