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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 31 791.00 | 14 494.00 | 17 297.00 | 31 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 445.00 | 193 296.00 | 5 149.00 | 198 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 759.00 | 561 869.00 | 61 890.00 | 623 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 060.00 | 769 660.00 | 126 400.00 | 896 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 159.00 | | 85 159.00 | 85 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BZ Autres créances | 1 438 603.00 | | 1 438 603.00 | 1 438 603.00 |
CF Disponibilités | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 164.00 | | 1 607 164.00 | 1 607 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 223.00 | 769 660.00 | 1 733 564.00 | 2 503 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 551 221.00 | 407 023.00 | | 551 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 844.00 | 346 699.00 | | 228 844.00 |
DL TOTAL (I) | 874 566.00 | 848 221.00 | | 874 566.00 |
DP Provisions pour risques | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 753.00 | 97 310.00 | | 89 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 000.00 | 261 600.00 | | 324 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 627.00 | 203 350.00 | | 212 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 368.00 | 146 528.00 | | 183 368.00 |
EA Autres dettes | 27 314.00 | 25 391.00 | | 27 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 061.00 | 734 178.00 | | 837 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 564.00 | 1 604 337.00 | | 1 733 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 061.00 | 654 178.00 | | 757 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 753.00 | 17 310.00 | | 9 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 460 843.00 | | 2 460 843.00 | 2 460 843.00 |
FG Production vendue services | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 105.00 | | 2 467 105.00 | 2 467 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 965.00 | |
GE Autres charges | | | 17 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 12 447.00 | | 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 20 384.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 802.00 | 26 210.00 | | 13 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 802.00 | 48 147.00 | | 13 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 390.00 | -27 763.00 | | -13 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 176.00 | 150 584.00 | | 80 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 008.00 | 2 647 934.00 | | 2 519 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 164.00 | 2 301 236.00 | | 2 290 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 844.00 | 346 699.00 | | 228 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 193.00 | | 10 352.00 | 902 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 485.00 | 896 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 485.00 | 853 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 179.00 | | 10 302.00 | 860 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 671.00 | | 51.00 | 20 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 180.00 | 25 965.00 | 16 485.00 | 760 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 180.00 | 25 965.00 | 16 485.00 | 760 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 627.00 | 212 627.00 | | 212 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 136.00 | 351 136.00 | | 351 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438 603.00 | | | 1 438 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 764.00 | 1 483 042.00 | 20 722.00 | 1 503 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 061.00 | 757 061.00 | 80 000.00 | 837 061.00 |