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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 31 791.00 | 24 031.00 | 7 759.00 | 31 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 346.00 | 184 170.00 | 17 176.00 | 201 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 805.00 | 599 355.00 | 113 450.00 | 712 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 125.00 | 807 557.00 | 183 568.00 | 991 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 193.00 | | 104 193.00 | 104 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BZ Autres créances | 1 116 566.00 | | 1 116 566.00 | 1 116 566.00 |
CF Disponibilités | 92 705.00 | | 92 705.00 | 92 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 836.00 | | 1 358 836.00 | 1 358 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 962.00 | 807 557.00 | 1 542 404.00 | 2 349 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 643 700.00 | | | 643 700.00 |
DH Report à nouveau | 613.00 | | | 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 076.00 | | | 219 076.00 |
DL TOTAL (I) | 957 890.00 | | | 957 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 547.00 | | | 138 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 801.00 | | | 283 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 007.00 | | | 108 007.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 514.00 | | | 584 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 404.00 | | | 1 542 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 242.00 | | | 550 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 655 596.00 | | 2 655 596.00 | 2 655 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 596.00 | | 2 655 596.00 | 2 655 596.00 |
FQ Autres produits | | | 20 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 673.00 | | | 63 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 693.00 | | | 2 712 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 616.00 | | | 2 493 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 076.00 | | | 219 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 716.00 | | 14 475.00 | 1 010 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 066.00 | 991 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 066.00 | 945 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 105.00 | | 13 905.00 | 966 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 268.00 | | 570.00 | 23 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 456.00 | 32 167.00 | 34 066.00 | 809 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 456.00 | 32 167.00 | 34 066.00 | 809 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 801.00 | 283 801.00 | | 283 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
UX Autres créances clients | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VC Groupe et associés | 967 277.00 | 967 277.00 | | 967 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 109.00 | 16 837.00 | 34 272.00 | 51 109.00 |
VI Groupe et associés | 138 547.00 | 138 547.00 | | 138 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 705.00 | 81 705.00 | | 81 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 776.00 | 1 161 937.00 | 23 839.00 | 1 185 776.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 514.00 | 550 242.00 | 34 272.00 | 584 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 442 845.00 | | | 442 845.00 |
ST Autres comptes | 144 981.00 | | | 144 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 294.00 | | | 144 294.00 |
YT Sous‐traitance | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 449.00 | | | 320 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 744.00 | | | 216 744.00 |
ZE Dividendes | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 421.00 | | | 745 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |