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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 31 791.00 | 29 537.00 | 2 254.00 | 31 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 140.00 | 191 007.00 | 14 133.00 | 205 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 784.00 | 505 425.00 | 156 359.00 | 661 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 636.00 | | 118 636.00 | 118 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 895.00 | 725 969.00 | 336 926.00 | 1 062 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 270.00 | | 107 270.00 | 107 270.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
BZ Autres créances | 699 524.00 | | 699 524.00 | 699 524.00 |
CF Disponibilités | 440 041.00 | | 440 041.00 | 440 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 336.00 | | 1 298 336.00 | 1 298 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 231.00 | 725 969.00 | 1 635 262.00 | 2 361 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 255 277.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 478.00 | 614.00 | | 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 031.00 | 88 588.00 | | 89 031.00 |
DL TOTAL (I) | 474 009.00 | 438 978.00 | | 474 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 293.00 | 634 272.00 | | 777 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 994.00 | 308 687.00 | | 37 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 030.00 | 178 380.00 | | 219 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 621.00 | 177 915.00 | | 123 621.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | 4 093.00 | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 253.00 | 1 303 347.00 | | 1 161 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 262.00 | 1 742 325.00 | | 1 635 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 751.00 | 1 286 111.00 | | 610 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000 873.00 | | 1 000 873.00 | 1 000 873.00 |
FG Production vendue services | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 551.00 | | 1 001 551.00 | 1 001 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 109.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 109.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | -109.00 | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 983.00 | 1 941 156.00 | | 1 365 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 951.00 | 1 852 568.00 | | 1 276 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 031.00 | 88 588.00 | | 89 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 706.00 | | 208 755.00 | 1 000 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 24 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 567.00 | 1 062 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 489.00 | 1 017 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 085.00 | | 208 755.00 | 955 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 645.00 | 33 813.00 | 146 489.00 | 838 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 645.00 | 33 813.00 | 146 489.00 | 838 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 030.00 | 219 030.00 | | 219 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 621.00 | 123 621.00 | | 123 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
UX Autres créances clients | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 293.00 | 226 790.00 | 550 503.00 | 777 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 056.00 | | | 160 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 524.00 | 699 524.00 | | 699 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 226.00 | 751 025.00 | 24 201.00 | 775 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 253.00 | 610 751.00 | 550 503.00 | 1 161 253.00 |