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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 31 791.00 | 17 673.00 | 14 117.00 | 31 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 377.00 | 196 083.00 | 25 293.00 | 221 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 959.00 | 579 846.00 | 45 112.00 | 624 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 232.00 | 793 603.00 | 128 629.00 | 922 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 969.00 | | 79 969.00 | 79 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BZ Autres créances | 1 278 226.00 | 8 901.00 | 1 269 325.00 | 1 278 226.00 |
CF Disponibilités | 64 258.00 | | 64 258.00 | 64 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 225.00 | 8 901.00 | 1 466 323.00 | 1 475 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 457.00 | 802 504.00 | 1 594 953.00 | 2 397 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
DH Report à nouveau | 565.00 | | | 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 717.00 | | | 233 717.00 |
DL TOTAL (I) | 905 783.00 | | | 905 783.00 |
DP Provisions pour risques | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 352.00 | | | 258 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 456.00 | | | 164 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 154.00 | | | 152 154.00 |
EA Autres dettes | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 232.00 | | | 667 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 953.00 | | | 1 594 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 481.00 | | | 599 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 471 675.00 | | 2 471 675.00 | 2 471 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 675.00 | | 2 471 675.00 | 2 471 675.00 |
FQ Autres produits | | | 7 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 329.00 | | | -19 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 242.00 | | | 2 502 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 525.00 | | | 2 268 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 717.00 | | | 233 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 059.00 | | 27 090.00 | 896 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 922 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 878 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 995.00 | | 25 049.00 | 853 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 721.00 | | 2 041.00 | 20 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 659.00 | 24 861.00 | 917.00 | 769 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 659.00 | 24 861.00 | 917.00 | 769 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 937.00 | 8 901.00 | | 21 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 456.00 | 164 456.00 | | 164 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 635.00 | 61 635.00 | | 61 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
UX Autres créances clients | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 211.00 | | | 1 059 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 200.00 | 16 448.00 | 67 751.00 | 84 200.00 |
VI Groupe et associés | 258 352.00 | 258 352.00 | | 258 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 734.00 | | | 67 734.00 |
VP Divers | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 530.00 | | | 145 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 020.00 | 1 330 257.00 | 22 762.00 | 1 353 020.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 232.00 | 599 481.00 | 67 751.00 | 667 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 361 797.00 | | | 361 797.00 |
ST Autres comptes | 123 912.00 | | | 123 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 104.00 | | | 168 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 881.00 | | | 302 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 607.00 | | | 212 607.00 |
ZE Dividendes | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 617.00 | | | 655 617.00 |