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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 31 791.00 | 20 852.00 | 10 939.00 | 31 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 740.00 | 199 940.00 | 21 799.00 | 221 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 574.00 | 588 663.00 | 123 910.00 | 712 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 716.00 | 809 456.00 | 201 260.00 | 1 010 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 160.00 | | 82 160.00 | 82 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BZ Autres créances | 1 245 870.00 | | 1 245 870.00 | 1 245 870.00 |
CF Disponibilités | 45 585.00 | | 45 585.00 | 45 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 474.00 | | 45 474.00 | 45 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 987.00 | | 1 425 987.00 | 1 425 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 704.00 | 809 456.00 | 1 627 248.00 | 2 436 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 608 200.00 | | | 608 200.00 |
DH Report à nouveau | 583.00 | | | 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 030.00 | | | 238 030.00 |
DL TOTAL (I) | 941 313.00 | | | 941 313.00 |
DP Provisions pour risques | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 341.00 | | | 109 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 573.00 | | | 215 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 781.00 | | | 182 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 563.00 | | | 152 563.00 |
EA Autres dettes | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 997.00 | | | 663 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 248.00 | | | 1 627 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 887.00 | | | 612 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 621 353.00 | | 2 621 353.00 | 2 621 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 353.00 | | 2 621 353.00 | 2 621 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 322.00 | |
GE Autres charges | | | 14 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 986.00 | | | 83 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 142.00 | | | 2 666 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 112.00 | | | 2 428 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 030.00 | | | 238 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 232.00 | | 101 954.00 | 922 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 470.00 | 1 010 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 470.00 | 966 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 127.00 | | 101 448.00 | 878 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 762.00 | | 505.00 | 22 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 603.00 | 29 322.00 | 13 470.00 | 793 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 603.00 | 29 322.00 | 13 470.00 | 793 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 838.00 | | 8 901.00 | 30 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 781.00 | 182 781.00 | | 182 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 151.00 | 69 151.00 | | 69 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
UX Autres créances clients | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 122 016.00 | 1 122 016.00 | | 1 122 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 751.00 | 16 641.00 | 51 109.00 | 67 751.00 |
VI Groupe et associés | 215 573.00 | 215 573.00 | | 215 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 223.00 | 68 223.00 | | 68 223.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 509.00 | 1 298 241.00 | 23 268.00 | 1 321 509.00 |
VW T.V.A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 997.00 | 612 887.00 | 51 109.00 | 663 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 371 299.00 | | | 371 299.00 |
ST Autres comptes | 124 577.00 | | | 124 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 016.00 | | | 183 016.00 |
YT Sous‐traitance | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 620.00 | | | 320 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 116.00 | | | 196 116.00 |
ZE Dividendes | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 280.00 | | | 690 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |