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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 31 791.00 | 27 142.00 | 4 648.00 | 31 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 346.00 | 188 473.00 | 12 873.00 | 201 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 947.00 | 623 028.00 | 98 919.00 | 721 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 706.00 | 838 644.00 | 162 061.00 | 1 000 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 818.00 | | 92 818.00 | 92 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BZ Autres créances | 853 652.00 | | 853 652.00 | 853 652.00 |
CF Disponibilités | 596 987.00 | | 596 987.00 | 596 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 264.00 | | 1 580 264.00 | 1 580 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 970.00 | 838 644.00 | 1 742 325.00 | 2 580 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 255 276.00 | | | 255 276.00 |
DH Report à nouveau | 613.00 | | | 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 587.00 | | | 88 587.00 |
DL TOTAL (I) | 438 977.00 | | | 438 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 272.00 | | | 634 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 686.00 | | | 308 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 379.00 | | | 178 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 915.00 | | | 177 915.00 |
EA Autres dettes | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 347.00 | | | 1 303 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 325.00 | | | 1 742 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 110.00 | | | 1 286 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 905 012.00 | | 1 905 012.00 | 1 905 012.00 |
FG Production vendue services | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 755.00 | | 1 905 755.00 | 1 905 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 1 622.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 1 622.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 20 316.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 180.00 | 63 673.00 | | 27 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 156.00 | 2 712 694.00 | | 1 941 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 568.00 | 2 493 617.00 | | 1 852 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 588.00 | 219 077.00 | | 88 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 125.00 | | 9 580.00 | 991 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 943.00 | | 9 141.00 | 945 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 839.00 | | 438.00 | 23 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 557.00 | 31 087.00 | | 807 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 557.00 | 31 087.00 | | 807 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 379.00 | 178 379.00 | | 178 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 905.00 | 73 905.00 | | 73 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
UX Autres créances clients | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VC Groupe et associés | 641 786.00 | 641 786.00 | | 641 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 272.00 | 617 035.00 | 17 236.00 | 634 272.00 |
VI Groupe et associés | 308 686.00 | 308 686.00 | | 308 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
VP Divers | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 584.00 | 151 584.00 | | 151 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 316.00 | 890 038.00 | 24 277.00 | 914 316.00 |
VW T.V.A. | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 347.00 | 1 286 110.00 | 17 236.00 | 1 303 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 331 029.00 | | | 331 029.00 |
ST Autres comptes | 114 962.00 | | | 114 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 222.00 | | | 148 222.00 |
YT Sous‐traitance | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 746.00 | | | 233 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 759.00 | | | 195 759.00 |
ZE Dividendes | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 265.00 | | | 601 265.00 |