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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 750.00 | 13 916.00 | 9 834.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 795.00 | 3 255.00 | 1 540.00 | 4 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 732.00 | | 214 732.00 | 214 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 276.00 | 17 170.00 | 633 106.00 | 650 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BT Marchandises | 69 404.00 | | 69 404.00 | 69 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818.00 | 156.00 | 2 662.00 | 2 818.00 |
BZ Autres créances | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CF Disponibilités | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 634.00 | 156.00 | 116 477.00 | 116 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 910.00 | 17 326.00 | 749 583.00 | 766 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 524.00 | 251 524.00 | | 251 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 15 600.00 | 14 621.00 | | 15 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 657.00 | 85 979.00 | | 95 657.00 |
DL TOTAL (I) | 538 782.00 | 528 124.00 | | 538 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | 20.00 | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 282.00 | 125 396.00 | | 153 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 252.00 | 35 649.00 | | 55 252.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 584.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 802.00 | 161 649.00 | | 210 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 583.00 | 689 773.00 | | 749 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 802.00 | 161 649.00 | | 210 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 492.00 | | 758 492.00 | 758 492.00 |
FG Production vendue services | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 698.00 | | 758 698.00 | 758 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 868.00 | 942.00 | | 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 100.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 100.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 9 063.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 9 063.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | -8 963.00 | | -644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 158.00 | 41 282.00 | | 46 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 596.00 | 771 522.00 | | 761 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 939.00 | 685 544.00 | | 665 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 657.00 | 85 979.00 | | 95 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 654.00 | | 216 313.00 | 581 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 533.00 | 214 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 691.00 | 650 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 28 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 164.00 | | 1 539.00 | 27 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 490.00 | | 214 775.00 | 147 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 238.00 | 1 932.00 | | 15 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 238.00 | 1 932.00 | | 15 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156.00 | | | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156.00 | | | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | | | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 282.00 | 153 282.00 | | 153 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 732.00 | | | 214 732.00 |
UX Autres créances clients | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VC Groupe et associés | 350.00 | | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 099.00 | 18 367.00 | 214 732.00 | 233 099.00 |
VW T.V.A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 802.00 | 210 802.00 | | 210 802.00 |