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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 233.00 | 15 774.00 | 9 459.00 | 25 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 795.00 | 3 524.00 | 1 271.00 | 4 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 835.00 | | 177 835.00 | 177 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 863.00 | 19 298.00 | 595 565.00 | 614 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BT Marchandises | 77 827.00 | | 77 827.00 | 77 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 387.00 | 98.00 | 3 289.00 | 3 387.00 |
BZ Autres créances | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
CF Disponibilités | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 206.00 | 98.00 | 158 107.00 | 158 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 069.00 | 19 396.00 | 753 673.00 | 773 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 524.00 | 251 524.00 | | 251 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 16 257.00 | 15 600.00 | | 16 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 390.00 | 95 657.00 | | 94 390.00 |
DL TOTAL (I) | 538 172.00 | 538 782.00 | | 538 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 1 553.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 232.00 | 153 282.00 | | 165 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 486.00 | 55 252.00 | | 49 486.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | 714.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 501.00 | 210 802.00 | | 215 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 673.00 | 749 583.00 | | 753 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 501.00 | 210 802.00 | | 215 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 838.00 | | 739 838.00 | 739 838.00 |
FG Production vendue services | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 364.00 | | 740 364.00 | 740 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 999.00 | 868.00 | | 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 674.00 | 46.00 | | 10 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 674.00 | 46.00 | | 10 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 361.00 | 690.00 | | 3 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 361.00 | 690.00 | | 3 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 313.00 | -644.00 | | 7 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 219.00 | 46 158.00 | | 45 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 614.00 | 761 596.00 | | 753 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 224.00 | 665 939.00 | | 659 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 390.00 | 95 657.00 | | 94 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 276.00 | | 131 927.00 | 650 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 340.00 | 177 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 340.00 | 614 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 544.00 | | 1 483.00 | 28 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 732.00 | | 130 444.00 | 214 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 170.00 | 2 127.00 | | 17 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 170.00 | 2 127.00 | | 17 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156.00 | | 58.00 | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156.00 | | 58.00 | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | | 58.00 | 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 232.00 | 165 232.00 | | 165 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 835.00 | | | 177 835.00 |
UX Autres créances clients | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VC Groupe et associés | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 425.00 | 34 590.00 | 177 835.00 | 212 425.00 |
VW T.V.A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 501.00 | 215 501.00 | | 215 501.00 |