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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 573.00 | 23 154.00 | 1 418.00 | 24 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 409.00 | 4 286.00 | 122.00 | 4 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 052.00 | | 71 052.00 | 71 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 035.00 | 27 441.00 | 479 593.00 | 507 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BT Marchandises | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 090.00 | 632.00 | 2 458.00 | 3 090.00 |
BZ Autres créances | 72 672.00 | | 72 672.00 | 72 672.00 |
CF Disponibilités | 80 415.00 | | 80 415.00 | 80 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 301.00 | 632.00 | 262 669.00 | 263 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 337.00 | 28 073.00 | 742 263.00 | 770 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 524.00 | 251 524.00 | | 251 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 19 186.00 | 18 741.00 | | 19 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 747.00 | 91 445.00 | | 56 747.00 |
DL TOTAL (I) | 503 458.00 | 537 711.00 | | 503 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 11 100.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 206.00 | 168 880.00 | | 201 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 390.00 | 39 241.00 | | 37 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 804.00 | 219 221.00 | | 238 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 263.00 | 756 933.00 | | 742 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 804.00 | 219 221.00 | | 238 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 064.00 | | 630 064.00 | 630 064.00 |
FG Production vendue services | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 528.00 | | 630 528.00 | 630 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 288.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 10.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 10.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 411.00 | | 1 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 436.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | -425.00 | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 915.00 | 32 970.00 | | 18 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 064.00 | 743 553.00 | | 633 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 316.00 | 652 108.00 | | 576 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 747.00 | 91 445.00 | | 56 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 763.00 | | 22 178.00 | 660 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 666.00 | 71 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 906.00 | 507 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | 28 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 541.00 | | 22 178.00 | 224 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 734.00 | 947.00 | 239.00 | 26 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 734.00 | 947.00 | 239.00 | 26 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 206.00 | 201 206.00 | | 201 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 053.00 | | 71 053.00 | 71 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VC Groupe et associés | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 289.00 | 76 236.00 | 71 053.00 | 147 289.00 |
VW T.V.A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 805.00 | 238 805.00 | | 238 805.00 |