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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 232.00 | 21 146.00 | 4 086.00 | 25 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 794.00 | 4 331.00 | 463.00 | 4 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 775.00 | | 79 775.00 | 79 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 802.00 | 25 477.00 | 491 325.00 | 516 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BT Marchandises | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 398.00 | 632.00 | 4 766.00 | 5 398.00 |
BZ Autres créances | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CF Disponibilités | 98 794.00 | | 98 794.00 | 98 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 697.00 | 632.00 | 195 065.00 | 195 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 500.00 | 26 109.00 | 686 391.00 | 712 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 524.00 | 251 524.00 | | 251 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 17 971.00 | 17 613.00 | | 17 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 770.00 | 75 357.00 | | 56 770.00 |
DL TOTAL (I) | 502 266.00 | 520 495.00 | | 502 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 109.00 | 155 077.00 | | 142 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 236.00 | 37 758.00 | | 38 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 124.00 | 192 836.00 | | 184 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 391.00 | 713 331.00 | | 686 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 124.00 | 192 836.00 | | 184 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 383.00 | | 80 082.00 | 565 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 662.00 | 79 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 662.00 | 516 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 355.00 | | 80 082.00 | 128 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 420.00 | 2 057.00 | | 23 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 420.00 | 2 057.00 | | 23 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163.00 | 470.00 | 632.00 | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163.00 | 470.00 | 632.00 | 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163.00 | 470.00 | 632.00 | 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 110.00 | 142 110.00 | | 142 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 775.00 | | 79 775.00 | 79 775.00 |
UX Autres créances clients | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VC Groupe et associés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VI Groupe et associés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VP Divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 252.00 | 24 477.00 | 79 775.00 | 104 252.00 |
VW T.V.A. | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 125.00 | 184 125.00 | | 184 125.00 |