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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 232.00 | 17 570.00 | 7 661.00 | 25 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 794.00 | 3 793.00 | 1 001.00 | 4 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 479.00 | | 165 479.00 | 165 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 507.00 | 21 363.00 | 581 143.00 | 602 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BT Marchandises | 75 179.00 | | 75 179.00 | 75 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387.00 | 222.00 | 2 164.00 | 2 387.00 |
BZ Autres créances | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CF Disponibilités | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 523.00 | 222.00 | 128 300.00 | 128 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 030.00 | 21 586.00 | 709 443.00 | 731 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 524.00 | 251 524.00 | | 251 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 16 647.00 | 16 257.00 | | 16 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 966.00 | 94 390.00 | | 79 966.00 |
DL TOTAL (I) | 524 137.00 | 538 171.00 | | 524 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 775.00 | 165 232.00 | | 145 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 531.00 | 49 485.00 | | 39 531.00 |
EA Autres dettes | | 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 306.00 | 215 501.00 | | 185 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 443.00 | 753 672.00 | | 709 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 306.00 | 215 501.00 | | 185 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 862.00 | | 89 484.00 | 614 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 840.00 | 165 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 838.00 | 602 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 30 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 835.00 | | 89 484.00 | 177 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 297.00 | 2 066.00 | | 19 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 297.00 | 2 066.00 | -2.00 | 19 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | 125.00 | | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | 125.00 | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | 125.00 | | 98.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 775.00 | 145 775.00 | | 145 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 480.00 | | 165 480.00 | 165 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VC Groupe et associés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 240.00 | 16 761.00 | 165 480.00 | 182 240.00 |
VW T.V.A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 306.00 | 185 306.00 | | 185 306.00 |