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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
AP Constructions | 646 382.00 | 411 373.00 | 235 009.00 | 646 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 047.00 | 937 746.00 | 318 301.00 | 1 256 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 138.00 | 33 398.00 | 2 739.00 | 36 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 533.00 | | 457 533.00 | 457 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 025.00 | 1 428 741.00 | 1 071 283.00 | 2 500 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 488.00 | | 117 488.00 | 117 488.00 |
BN En cours de production de biens | 122 826.00 | | 122 826.00 | 122 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 380.00 | | 317 380.00 | 317 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 613.00 | 27 479.00 | 911 134.00 | 938 613.00 |
BZ Autres créances | 82 345.00 | | 82 345.00 | 82 345.00 |
CF Disponibilités | 46 753.00 | | 46 753.00 | 46 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 232.00 | 27 479.00 | 1 622 753.00 | 1 650 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 256.00 | 1 456 220.00 | 2 694 036.00 | 4 150 256.00 |
CU Autres participations | 44 900.00 | 6 900.00 | 38 000.00 | 44 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 993 694.00 | 854 733.00 | | 993 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 638.00 | 138 960.00 | | 89 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 116.00 | 15 163.00 | | 12 116.00 |
DK Provisions réglementées | 90 272.00 | 82 927.00 | | 90 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 875.00 | 1 225 939.00 | | 1 319 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 979.00 | 313 479.00 | | 291 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 215 214.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 164.00 | 508 257.00 | | 888 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 073.00 | 150 994.00 | | 192 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 161.00 | 1 187 944.00 | | 1 374 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 036.00 | 2 413 883.00 | | 2 694 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 996.00 | | 224 996.00 | 224 996.00 |
FD Production vendue biens | 205 682.00 | | 205 682.00 | 205 682.00 |
FG Production vendue services | 5 090 482.00 | | 5 090 482.00 | 5 090 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 521 160.00 | | 5 521 160.00 | 5 521 160.00 |
FM Production stockée | | | -117 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 446 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 209.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 311 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 047.00 | 23 047.00 | | 21 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 800.00 | 23 047.00 | | 21 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 914.00 | 557.00 | | 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 611.00 | 40 911.00 | | 4 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 345.00 | 46 670.00 | | 7 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 871.00 | 88 138.00 | | 12 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 929.00 | -65 091.00 | | 8 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 452.00 | 37 861.00 | | 26 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 468 686.00 | 6 902 594.00 | | 5 468 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 379 047.00 | 6 763 634.00 | | 5 379 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 638.00 | 138 960.00 | | 89 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 389.00 | 47 126.00 | | 59 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 495.00 | | | 2 012 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 938 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 250.00 | | | 1 911 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 434.00 | 85 220.00 | 812.00 | 1 337 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 109.00 | 85 220.00 | 812.00 | 1 298 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 82 927.00 | 7 346.00 | | 82 927.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 927.00 | 7 346.00 | | 82 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 170.00 | 10 209.00 | 16 000.00 | 40 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 024.00 | 24 901.00 | 16 000.00 | 206 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 164.00 | 888 164.00 | | 888 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 396.00 | 1 045 785.00 | 469 611.00 | 1 515 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 161.00 | 1 262 463.00 | 111 698.00 | 1 374 161.00 |