| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
AN Terrains | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
AP Constructions | 834 772.00 | 552 605.00 | 282 167.00 | 834 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 847.00 | 1 317 078.00 | 541 770.00 | 1 858 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 700.00 | 37 403.00 | 7 298.00 | 44 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 720.00 | 1 953 310.00 | 967 410.00 | 2 920 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 970.00 | | 174 970.00 | 174 970.00 |
BN En cours de production de biens | 363 938.00 | | 363 938.00 | 363 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 645.00 | | 209 645.00 | 209 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 012.00 | | 2 035 012.00 | 2 035 012.00 |
BZ Autres créances | 45 406.00 | | 45 406.00 | 45 406.00 |
CF Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 825.00 | | 2 829 825.00 | 2 829 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 544.00 | 1 953 310.00 | 3 797 234.00 | 5 750 544.00 |
CU Autres participations | 48 575.00 | 6 900.00 | 41 675.00 | 48 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 1 326 148.00 | | | 1 326 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 533.00 | | | 157 533.00 |
DK Provisions réglementées | 105 230.00 | | | 105 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 065.00 | | | 1 723 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 614.00 | | | 707 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 249.00 | | | 342 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 205.00 | | | 668 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 061.00 | | | 303 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 169.00 | | | 2 074 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 234.00 | | | 3 797 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 169.00 | | | 2 074 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 640 651.00 | | 8 640 651.00 | 8 640 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 640 651.00 | | 8 640 651.00 | 8 640 651.00 |
FM Production stockée | | | -354 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 353 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 732 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 469.00 | |
GE Autres charges | | | 45 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 993 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 358 010.00 | | | 8 358 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 200 478.00 | | | 8 200 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 533.00 | | | 157 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 103 407.00 | | 108 682.00 | 3 103 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 370.00 | 67 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 370.00 | 2 920 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 806 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 437.00 | | 107 182.00 | 2 699 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 023.00 | | 1 500.00 | 357 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 616.00 | 127 469.00 | | 1 779 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 616.00 | 127 469.00 | | 1 779 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 985.00 | 51.00 | 4 806.00 | 109 985.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
6T Sur comptes clients | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 579.00 | | 27 355.00 | 73 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 564.00 | 51.00 | 32 161.00 | 183 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 205.00 | 668 205.00 | | 668 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 877.00 | 93 877.00 | | 93 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 460.00 | 124 460.00 | | 124 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 012.00 | 2 035 012.00 | | 2 035 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 215.00 | 46 215.00 | | 46 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 399.00 | 182 097.00 | 479 302.00 | 661 399.00 |
VI Groupe et associés | 342 249.00 | 342 249.00 | | 342 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 686.00 | | | 179 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 995.00 | 2 080 417.00 | 18 578.00 | 2 098 995.00 |
VW T.V.A. | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 169.00 | 1 594 867.00 | 479 302.00 | 2 074 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
ST Autres comptes | 684 257.00 | | | 684 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 805.00 | | | 140 805.00 |
YT Sous‐traitance | 4 716 256.00 | | | 4 716 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 621.00 | | | 159 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 184.00 | | | 61 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 771 179.00 | | | 1 771 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 346 699.00 | | | 1 346 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 732 278.00 | | | 5 732 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |