| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
AP Constructions | 834 772.00 | 497 258.00 | 337 514.00 | 834 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440 025.00 | 1 128 059.00 | 311 966.00 | 1 440 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 234.00 | 35 852.00 | 1 382.00 | 37 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 820 314.00 | | 820 314.00 | 820 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 945.00 | 1 707 393.00 | 1 532 552.00 | 3 239 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 430.00 | | 152 430.00 | 152 430.00 |
BN En cours de production de biens | 301 446.00 | | 301 446.00 | 301 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 640.00 | | 242 640.00 | 242 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 497.00 | 27 355.00 | 636 142.00 | 663 497.00 |
BZ Autres créances | 111 098.00 | | 111 098.00 | 111 098.00 |
CF Disponibilités | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 791.00 | 27 355.00 | 1 454 436.00 | 1 481 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 736.00 | 1 734 747.00 | 2 986 988.00 | 4 721 736.00 |
CU Autres participations | 48 575.00 | 6 900.00 | 41 675.00 | 48 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 1 250 340.00 | 1 146 523.00 | | 1 250 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 908.00 | 103 817.00 | | 30 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 974.00 | 6 021.00 | | 2 974.00 |
DK Provisions réglementées | 107 345.00 | 101 768.00 | | 107 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 721.00 | 1 492 284.00 | | 1 525 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 360.00 | 201 090.00 | | 457 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 363.00 | 155 295.00 | | 364 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 604.00 | 470 489.00 | | 382 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 737.00 | 250 966.00 | | 253 737.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 267.00 | 1 077 841.00 | | 1 461 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 988.00 | 2 570 124.00 | | 2 986 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 267.00 | 1 077 841.00 | | 1 461 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 289.00 | 57 557.00 | | 88 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
FG Production vendue services | 7 419 481.00 | | 7 419 481.00 | 7 419 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 435 150.00 | | 7 435 150.00 | 7 435 150.00 |
FM Production stockée | | | 184 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 693 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 536 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 645 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 287.00 | 33 831.00 | | 56 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 047.00 | 23 047.00 | | 28 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 047.00 | 23 047.00 | | 28 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | 1 605.00 | | 1 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 547.00 | 18 094.00 | | 6 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 578.00 | 5 748.00 | | 5 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 693.00 | 25 447.00 | | 13 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 355.00 | -2 400.00 | | 14 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 898.00 | 24 331.00 | | 10 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 721 785.00 | 8 397 614.00 | | 7 721 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 877.00 | 8 293 797.00 | | 7 690 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 908.00 | 103 817.00 | | 30 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 735.00 | 93 507.00 | | 45 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 314.00 | | 1 020 631.00 | 2 230 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 3 239 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 2 312 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 182.00 | | 254 848.00 | 2 068 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 184.00 | | 765 783.00 | 115 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 401.00 | 96 219.00 | 4 452.00 | 1 569 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 401.00 | 96 219.00 | 4 452.00 | 1 569 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 768.00 | 5 578.00 | | 101 768.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
6T Sur comptes clients | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 579.00 | | | 73 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 347.00 | 5 578.00 | | 175 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 604.00 | 382 604.00 | | 382 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 222.00 | 66 222.00 | | 66 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 820 314.00 | | 820 314.00 | 820 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
UX Autres créances clients | 631 608.00 | 631 608.00 | | 631 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VB T. V. A. | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 289.00 | 88 289.00 | | 88 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 071.00 | 102 549.00 | 266 522.00 | 369 071.00 |
VI Groupe et associés | 364 363.00 | 364 363.00 | | 364 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 255.00 | | | 291 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 987.00 | 776 595.00 | 832 392.00 | 1 608 987.00 |
VW T.V.A. | 105 953.00 | 105 953.00 | | 105 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 267.00 | 1 194 745.00 | 266 522.00 | 1 461 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
ST Autres comptes | 744 022.00 | | | 744 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 278.00 | | | 151 278.00 |
YT Sous‐traitance | 4 433 391.00 | | | 4 433 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 201.00 | | | 161 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 552 740.00 | | | 1 552 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 242 905.00 | | | 1 242 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 536 491.00 | | | 5 536 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |