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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
AN Terrains | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 834 772.00 | 527 992.00 | 306 779.00 | 834 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821 132.00 | 1 214 917.00 | 606 214.00 | 1 821 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 234.00 | 36 706.00 | 527.00 | 37 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 370.00 | | 291 370.00 | 291 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 407.00 | 1 825 841.00 | 1 277 567.00 | 3 103 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 767.00 | | 165 767.00 | 165 767.00 |
BN En cours de production de biens | 482 167.00 | | 482 167.00 | 482 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 174.00 | | 446 174.00 | 446 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 755.00 | 27 355.00 | 627 400.00 | 654 755.00 |
BZ Autres créances | 116 983.00 | | 116 983.00 | 116 983.00 |
CF Disponibilités | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 952.00 | 27 355.00 | 1 859 597.00 | 1 886 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 359.00 | 1 853 195.00 | 3 137 164.00 | 4 990 359.00 |
CU Autres participations | 48 575.00 | 6 900.00 | 41 675.00 | 48 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 1 281 247.00 | | | 1 281 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
DK Provisions réglementées | 109 985.00 | | | 109 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 288.00 | | | 1 570 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 632.00 | | | 944 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 292.00 | | | 102 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 636.00 | | | 288 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 316.00 | | | 231 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 876.00 | | | 1 566 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 164.00 | | | 3 137 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 876.00 | | | 1 566 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 193.00 | | | 105 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 235 535.00 | | 5 235 535.00 | 5 235 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 235 535.00 | | 5 235 535.00 | 5 235 535.00 |
FM Production stockée | | | 384 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 692 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 540 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 614 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 720.00 | | | 72 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 695 484.00 | | | 5 695 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 583.00 | | | 5 650 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 226.00 | | | 90 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 945.00 | | 392 407.00 | 3 239 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528 944.00 | 357 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 944.00 | 3 103 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 699 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 030.00 | | 387 407.00 | 2 312 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 968.00 | | 5 000.00 | 880 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 168.00 | 118 448.00 | | 1 661 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 168.00 | 118 448.00 | | 1 661 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 345.00 | 3 952.00 | 1 312.00 | 107 345.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
6T Sur comptes clients | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 579.00 | | | 73 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 924.00 | 3 952.00 | 1 312.00 | 180 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 640.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 636.00 | 288 636.00 | | 288 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 083.00 | 135 083.00 | | 135 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 370.00 | | 291 370.00 | 291 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
UX Autres créances clients | 622 866.00 | 622 866.00 | | 622 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VB T. V. A. | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 193.00 | 105 193.00 | | 105 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 440.00 | 110 513.00 | 703 166.00 | 839 440.00 |
VI Groupe et associés | 102 292.00 | 102 292.00 | | 102 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591 900.00 | | | 591 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 530.00 | | | 121 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 318.00 | 52 318.00 | | 52 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 728.00 | 791 280.00 | 308 448.00 | 1 099 728.00 |
VW T.V.A. | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 876.00 | 837 949.00 | 703 166.00 | 1 566 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
ST Autres comptes | 578 346.00 | | | 578 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 758.00 | | | 131 758.00 |
YT Sous‐traitance | 2 747 946.00 | | | 2 747 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 088 325.00 | | | 1 088 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 777 516.00 | | | 777 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 540 925.00 | | | 3 540 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |