| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
AP Constructions | 682 837.00 | 441 531.00 | 241 306.00 | 682 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 797.00 | 998 889.00 | 325 908.00 | 1 324 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 234.00 | 34 144.00 | 3 090.00 | 37 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 663 554.00 | | 663 554.00 | 663 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 347.00 | 1 520 788.00 | 1 291 559.00 | 2 812 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 211.00 | | 102 211.00 | 102 211.00 |
BN En cours de production de biens | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 894.00 | | 398 894.00 | 398 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 209.00 | 27 479.00 | 482 730.00 | 510 209.00 |
BZ Autres créances | 126 538.00 | | 126 538.00 | 126 538.00 |
CF Disponibilités | 70 641.00 | | 70 641.00 | 70 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 598.00 | 27 479.00 | 1 258 120.00 | 1 285 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 945.00 | 1 548 267.00 | 2 549 679.00 | 4 097 945.00 |
CU Autres participations | 44 900.00 | 6 900.00 | 38 000.00 | 44 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 1 083 332.00 | 993 694.00 | | 1 083 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 191.00 | 89 638.00 | | 63 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 068.00 | 12 116.00 | | 9 068.00 |
DK Provisions réglementées | 96 020.00 | 90 272.00 | | 96 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 767.00 | 1 319 875.00 | | 1 385 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 875.00 | 291 979.00 | | 179 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 666.00 | 888 164.00 | | 729 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 425.00 | 192 073.00 | | 252 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 912.00 | 1 374 161.00 | | 1 163 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 679.00 | 2 694 036.00 | | 2 549 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 365.00 | | | 1 168 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 52 796.00 | | 52 796.00 | 52 796.00 |
FG Production vendue services | 6 042 271.00 | | 6 042 271.00 | 6 042 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 095 067.00 | | 6 095 067.00 | 6 095 067.00 |
FM Production stockée | | | 12 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 150 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 047.00 | 21 047.00 | | 3 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 047.00 | 21 800.00 | | 3 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 914.00 | | 1 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 611.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 748.00 | 7 345.00 | | 5 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 12 871.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 952.00 | 8 929.00 | | -3 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 26 452.00 | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 153 861.00 | 5 468 686.00 | | 6 153 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 090 670.00 | 5 379 047.00 | | 6 090 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 191.00 | 89 638.00 | | 63 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 268.00 | 59 389.00 | | 67 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 025.00 | | 312 322.00 | 2 500 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 812 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 566.00 | | 106 301.00 | 1 938 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 511.00 | | 206 021.00 | 514 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 517.00 | 92 069.00 | | 1 382 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 517.00 | 92 069.00 | | 1 382 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 272.00 | 6 443.00 | 696.00 | 90 272.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
6T Sur comptes clients | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 703.00 | | | 73 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 975.00 | 6 443.00 | 696.00 | 163 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 748.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 666.00 | 729 666.00 | | 729 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 828.00 | 77 828.00 | | 77 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 663 554.00 | | 663 554.00 | 663 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
UX Autres créances clients | 478 023.00 | 478 023.00 | | 478 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
VB T. V. A. | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 875.00 | 70 292.00 | 109 583.00 | 179 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 735.00 | | | 68 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 519.00 | 65 519.00 | | 65 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 221.00 | 659 589.00 | 675 632.00 | 1 335 221.00 |
VW T.V.A. | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 912.00 | 1 054 329.00 | 109 583.00 | 1 163 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
ST Autres comptes | 766 349.00 | | | 766 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 641.00 | | | 85 641.00 |
YT Sous‐traitance | 2 550 502.00 | | | 2 550 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 998.00 | | | 125 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 318 220.00 | | | 1 318 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 843 255.00 | | | 843 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 550 384.00 | | | 3 550 384.00 |