| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
AP Constructions | 699 182.00 | 470 265.00 | 228 917.00 | 699 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 767.00 | 1 064 139.00 | 267 628.00 | 1 331 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 234.00 | 34 998.00 | 2 236.00 | 37 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 531.00 | | 54 531.00 | 54 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 314.00 | 1 615 626.00 | 614 688.00 | 2 230 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 014.00 | | 97 014.00 | 97 014.00 |
BN En cours de production de biens | 85 687.00 | | 85 687.00 | 85 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 007.00 | | 274 007.00 | 274 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 089.00 | 27 355.00 | 1 010 735.00 | 1 038 089.00 |
BZ Autres créances | 432 921.00 | | 432 921.00 | 432 921.00 |
CF Disponibilités | 45 885.00 | | 45 885.00 | 45 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 791.00 | 27 355.00 | 1 955 437.00 | 1 982 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 105.00 | 1 642 981.00 | 2 570 124.00 | 4 213 105.00 |
CU Autres participations | 48 575.00 | 6 900.00 | 41 675.00 | 48 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 1 146 523.00 | | | 1 146 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 817.00 | | | 103 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
DK Provisions réglementées | 101 768.00 | | | 101 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 284.00 | | | 1 492 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 090.00 | | | 201 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 295.00 | | | 155 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 489.00 | | | 470 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 966.00 | | | 250 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 841.00 | | | 1 077 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 124.00 | | | 2 570 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 841.00 | | | 1 077 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 557.00 | | | 57 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
FG Production vendue services | 8 395 138.00 | | 8 395 138.00 | 8 395 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 433 857.00 | | 8 433 857.00 | 8 433 857.00 |
FM Production stockée | | | -93 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 374 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 513 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 744.00 | |
GE Autres charges | | | 5 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 217 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 397 614.00 | | | 8 397 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 293 797.00 | | | 8 293 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 817.00 | | | 103 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 507.00 | | | 93 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 347.00 | | 46 990.00 | 2 812 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609 023.00 | 115 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 023.00 | 2 230 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 2 068 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 868.00 | | 43 315.00 | 2 044 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 532.00 | | 3 675.00 | 720 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 563.00 | 96 744.00 | 1 906.00 | 1 474 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 563.00 | 96 744.00 | 1 906.00 | 1 474 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 020.00 | 6 443.00 | 696.00 | 96 020.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
6T Sur comptes clients | 27 479.00 | | 124.00 | 27 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 703.00 | | 124.00 | 73 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 724.00 | 6 443.00 | 820.00 | 169 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 748.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 489.00 | 470 489.00 | | 470 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 201.00 | 77 201.00 | | 77 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 531.00 | | 54 531.00 | 54 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 052.00 | 1 006 052.00 | | 1 006 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 533.00 | 33 948.00 | 109 585.00 | 143 533.00 |
VI Groupe et associés | 155 295.00 | 155 295.00 | | 155 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 735.00 | | | 68 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 556.00 | 79 556.00 | | 79 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 253.00 | 343 253.00 | | 343 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 808.00 | 1 480 199.00 | 66 609.00 | 1 546 808.00 |
VW T.V.A. | 95 381.00 | 95 381.00 | | 95 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 841.00 | 968 256.00 | 109 585.00 | 1 077 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
ST Autres comptes | 924 589.00 | | | 924 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 051.00 | | | 129 051.00 |
YT Sous‐traitance | 4 229 791.00 | | | 4 229 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 516.00 | | | 207 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 237 503.00 | | | 1 237 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 840 188.00 | | | 840 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 513 270.00 | | | 5 513 270.00 |