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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AH Fonds commercial | 116 043.00 | | 116 043.00 | 116 043.00 |
AP Constructions | 2 580.00 | 630.00 | 1 950.00 | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 650.00 | 38 173.00 | 12 477.00 | 50 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 236.00 | 313 362.00 | 197 873.00 | 511 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 028.00 | 356 170.00 | 333 858.00 | 690 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 105.00 | 3 149.00 | 69 956.00 | 73 105.00 |
BZ Autres créances | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 665.00 | | 138 665.00 | 138 665.00 |
CF Disponibilités | 78 656.00 | | 78 656.00 | 78 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 181.00 | 3 149.00 | 334 032.00 | 337 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 209.00 | 359 319.00 | 667 891.00 | 1 027 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 532.00 | 100 000.00 | | 86 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 290.00 | 217 466.00 | | 214 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 548.00 | 34 569.00 | | 67 548.00 |
DL TOTAL (I) | 380 400.00 | 364 064.00 | | 380 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 796.00 | 77 783.00 | | 96 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 345.00 | 14 167.00 | | 15 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 140.00 | 14 198.00 | | 19 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 969.00 | 128 813.00 | | 148 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 999.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 4 241.00 | 6 959.00 | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 490.00 | 242 919.00 | | 287 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 891.00 | 606 983.00 | | 667 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 379.00 | 203 493.00 | | 232 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 604.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 756.00 | | 144 257.00 | 583 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 688 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 564 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 047.00 | | | 120 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 209.00 | | 144 257.00 | 460 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 913.00 | 70 256.00 | 40 000.00 | 325 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 909.00 | 70 256.00 | 40 000.00 | 321 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 714.00 | 3 149.00 | 3 714.00 | 3 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 714.00 | 3 149.00 | 3 714.00 | 3 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 714.00 | 3 149.00 | 3 714.00 | 3 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 149.00 | 3 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 233.00 | 1 733.00 | | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 73 105.00 | | | 73 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 597.00 | 41 486.00 | 55 111.00 | 96 597.00 |
VI Groupe et associés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
VP Divers | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 093.00 | 121 593.00 | 3 500.00 | 125 093.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 490.00 | 232 379.00 | 55 111.00 | 287 490.00 |