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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 444.00 | 3 774.00 | 5 670.00 | 9 444.00 |
AH Fonds commercial | 116 043.00 | | 116 043.00 | 116 043.00 |
AP Constructions | 2 580.00 | 1 920.00 | 660.00 | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 552.00 | 20 507.00 | 18 046.00 | 38 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 460.00 | 584 959.00 | 332 501.00 | 917 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 694.00 | 611 160.00 | 481 534.00 | 1 092 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 065.00 | | 78 065.00 | 78 065.00 |
BZ Autres créances | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 058.00 | | 130 058.00 | 130 058.00 |
CF Disponibilités | 369 339.00 | | 369 339.00 | 369 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 401.00 | | 585 401.00 | 585 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 094.00 | 611 160.00 | 1 066 935.00 | 1 678 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 326 970.00 | | | 326 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
DL TOTAL (I) | 528 436.00 | | | 528 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 716.00 | | | 169 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 252.00 | | | 190 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 307.00 | | | 119 307.00 |
EA Autres dettes | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 499.00 | | | 538 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 935.00 | | | 1 066 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 429.00 | | | 420 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 733.00 | | 229 713.00 | 908 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 867.00 | 1 087 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 004.00 | 125 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 863.00 | 958 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 491.00 | | | 129 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 741.00 | | 229 713.00 | 775 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 771.00 | 102 255.00 | 50 867.00 | 559 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | 3 148.00 | 4 004.00 | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 141.00 | 99 107.00 | 46 863.00 | 555 141.00 |