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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
AH Fonds commercial | 116 043.00 | | 116 043.00 | 116 043.00 |
AP Constructions | 2 580.00 | 888.00 | 1 692.00 | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 557.00 | 42 683.00 | 16 874.00 | 59 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 709.00 | 323 061.00 | 198 648.00 | 521 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 476.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 651.00 | 370 636.00 | 341 015.00 | 711 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 717.00 | 3 317.00 | 88 400.00 | 91 717.00 |
BZ Autres créances | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 839.00 | | 75 839.00 | 75 839.00 |
CF Disponibilités | 216 549.00 | | 216 549.00 | 216 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 200.00 | 3 317.00 | 431 883.00 | 435 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 851.00 | 373 953.00 | 772 898.00 | 1 146 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 86 532.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 889.00 | 214 290.00 | | 209 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 685.00 | 67 548.00 | | 90 685.00 |
DL TOTAL (I) | 462 604.00 | 380 400.00 | | 462 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 695.00 | 96 796.00 | | 91 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 006.00 | 15 345.00 | | 22 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 504.00 | 19 140.00 | | 18 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 599.00 | 148 969.00 | | 175 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 4 241.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 294.00 | 287 490.00 | | 310 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 898.00 | 667 891.00 | | 772 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 154.00 | 232 379.00 | | 262 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 013.00 | | 80 808.00 | 688 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 427.00 | 707 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 427.00 | 583 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 047.00 | | | 120 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 466.00 | | 80 808.00 | 564 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 170.00 | 75 894.00 | 61 427.00 | 356 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 165.00 | 75 894.00 | 61 427.00 | 352 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 149.00 | 2 979.00 | 2 811.00 | 3 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 149.00 | 2 979.00 | 2 811.00 | 3 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 149.00 | 2 979.00 | 2 811.00 | 3 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 979.00 | 2 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 923.00 | 93 923.00 | | 93 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 476.00 | 3 976.00 | | 7 476.00 |
UX Autres créances clients | 91 717.00 | | | 91 717.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 278.00 | 43 138.00 | 48 140.00 | 91 278.00 |
VI Groupe et associés | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
VP Divers | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 289.00 | 146 789.00 | 3 500.00 | 150 289.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 294.00 | 262 154.00 | 48 140.00 | 310 294.00 |