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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 30 824.00 | 23 441.00 | 7 383.00 | 30 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 218.00 | 23 368.00 | 8 849.00 | 32 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 594.00 | 5 726.00 | 16 868.00 | 22 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 067.00 | 54 714.00 | 72 353.00 | 127 067.00 |
BT Marchandises | 49 529.00 | 6 850.00 | 42 679.00 | 49 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 145.00 | 1 013.00 | 60 132.00 | 61 145.00 |
BZ Autres créances | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CF Disponibilités | 63 794.00 | | 63 794.00 | 63 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 437.00 | 7 863.00 | 184 574.00 | 192 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 504.00 | 62 577.00 | 256 927.00 | 319 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 429.00 | 34 241.00 | | 59 429.00 |
DH Report à nouveau | | -1 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 113.00 | 26 395.00 | | 40 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 974.00 | 8 743.00 | | 7 974.00 |
DL TOTAL (I) | 116 316.00 | 76 972.00 | | 116 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 148.00 | 6 620.00 | | 14 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 537.00 | 76 238.00 | | 37 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 230.00 | 40 738.00 | | 84 230.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 29 759.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 611.00 | 156 725.00 | | 140 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 927.00 | 233 697.00 | | 256 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 764.00 | 151 425.00 | | 131 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 956.00 | | 384 956.00 | 384 956.00 |
FG Production vendue services | 307 278.00 | | 307 278.00 | 307 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 235.00 | | 692 235.00 | 692 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 17 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | 2 816.00 | | 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769.00 | 4 579.00 | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466.00 | 7 395.00 | | 1 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 3 442.00 | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 5 914.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | 1 481.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 2 058.00 | | 7 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 653.00 | 573 227.00 | | 697 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 541.00 | 546 831.00 | | 657 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 113.00 | 26 395.00 | | 40 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 311.00 | | 4 756.00 | 122 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 880.00 | | 4 756.00 | 80 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 207.00 | 7 507.00 | | 47 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 029.00 | 7 507.00 | | 45 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 1 350.00 | | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 513.00 | 1 350.00 | | 6 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 513.00 | 1 350.00 | | 6 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 59 934.00 | | | 59 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 148.00 | 5 300.00 | 8 848.00 | 14 148.00 |
VI Groupe et associés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 254.00 | 79 113.00 | 1 141.00 | 80 254.00 |
VW T.V.A. | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 611.00 | 131 764.00 | 8 848.00 | 140 611.00 |