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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 54 137.00 | 29 892.00 | 24 245.00 | 54 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 886.00 | 32 676.00 | 2 210.00 | 34 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 578.00 | 18 413.00 | 2 166.00 | 20 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 984.00 | 83 110.00 | 67 874.00 | 150 984.00 |
BT Marchandises | 48 689.00 | 11 405.00 | 37 284.00 | 48 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
BZ Autres créances | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
CF Disponibilités | 79 046.00 | | 79 046.00 | 79 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 686.00 | 11 405.00 | 205 281.00 | 216 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 670.00 | 94 515.00 | 273 155.00 | 367 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 007.00 | 174 917.00 | | 144 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 251.00 | -30 911.00 | | 23 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 509.00 | 1 478.00 | | 5 509.00 |
DL TOTAL (I) | 181 567.00 | 154 285.00 | | 181 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 410.00 | 24 466.00 | | 48 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 949.00 | 35 683.00 | | 31 949.00 |
EA Autres dettes | 7 860.00 | 2 676.00 | | 7 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 588.00 | 66 193.00 | | 91 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 155.00 | 220 478.00 | | 273 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 933.00 | | 390 933.00 | 390 933.00 |
FG Production vendue services | 294 414.00 | | 294 414.00 | 294 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 348.00 | | 685 348.00 | 685 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 25 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 159.00 | 1 128.00 | | 3 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 719.00 | 1 624.00 | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 878.00 | 2 752.00 | | 4 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | 13 591.00 | | 2 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 13 591.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 275.00 | -10 839.00 | | 2 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 001.00 | 639 532.00 | | 694 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 749.00 | 670 442.00 | | 670 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 251.00 | -30 911.00 | | 23 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 690.00 | 4 447.00 | | 4 690.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 543.00 | 5 204.00 | 2 637.00 | 80 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 413.00 | 5 204.00 | 2 637.00 | 78 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 951.00 | 88 951.00 | | 88 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 092.00 | 88 951.00 | 1 141.00 | 90 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 588.00 | 91 588.00 | | 91 588.00 |