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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 30 824.00 | 25 970.00 | 4 853.00 | 30 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 217.00 | 28 425.00 | 3 791.00 | 32 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 594.00 | 11 607.00 | 10 986.00 | 22 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 067.00 | 68 182.00 | 58 885.00 | 127 067.00 |
BT Marchandises | 50 867.00 | 11 424.00 | 39 443.00 | 50 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 691.00 | 1 012.00 | 70 678.00 | 71 691.00 |
BZ Autres créances | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
CF Disponibilités | 123 523.00 | | 123 523.00 | 123 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 057.00 | 12 437.00 | 253 620.00 | 266 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 125.00 | 80 619.00 | 312 505.00 | 393 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 610.00 | 99 542.00 | | 144 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 974.00 | 45 068.00 | | 31 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 726.00 | 6 350.00 | | 4 726.00 |
DL TOTAL (I) | 190 111.00 | 159 760.00 | | 190 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 265.00 | 13 700.00 | | 6 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 959.00 | 55 761.00 | | 39 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 456.00 | 92 994.00 | | 67 456.00 |
EA Autres dettes | 5 343.00 | 7 462.00 | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 394.00 | 173 288.00 | | 122 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 505.00 | 333 049.00 | | 312 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 394.00 | 167 021.00 | | 122 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 759.00 | | 496 759.00 | 496 759.00 |
FG Production vendue services | 332 684.00 | | 332 684.00 | 332 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 444.00 | | 829 444.00 | 829 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 274.00 | |
GE Autres charges | | | 20 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 722.00 | 1 624.00 | | 4 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 722.00 | 1 118.00 | | 4 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 9 346.00 | | 5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 116.00 | 869 171.00 | | 846 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 142.00 | 824 102.00 | | 814 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 974.00 | 45 068.00 | | 31 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 067.00 | | | 127 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 636.00 | | | 85 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 556.00 | 6 626.00 | | 61 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 378.00 | 6 626.00 | | 59 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 150.00 | 2 275.00 | | 9 150.00 |
6T Sur comptes clients | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 163.00 | 2 275.00 | | 10 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 163.00 | 2 275.00 | | 10 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VI Groupe et associés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 807.00 | 91 666.00 | 1 141.00 | 92 807.00 |
VW T.V.A. | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 394.00 | 122 394.00 | | 122 394.00 |