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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 30 824.00 | 28 046.00 | 2 778.00 | 30 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 507.00 | 32 878.00 | 2 629.00 | 35 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 594.00 | 17 489.00 | 5 106.00 | 22 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 308.00 | 80 543.00 | 49 765.00 | 130 308.00 |
BT Marchandises | 43 129.00 | 11 054.00 | 32 076.00 | 43 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 822.00 | | 37 822.00 | 37 822.00 |
BZ Autres créances | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
CF Disponibilités | 47 062.00 | | 47 062.00 | 47 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 766.00 | 11 054.00 | 170 713.00 | 181 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 074.00 | 91 597.00 | 220 478.00 | 312 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 917.00 | 176 585.00 | | 174 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 911.00 | -1 668.00 | | -30 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 478.00 | 3 102.00 | | 1 478.00 |
DL TOTAL (I) | 154 285.00 | 186 819.00 | | 154 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 466.00 | 21 885.00 | | 24 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 682.00 | 37 686.00 | | 35 682.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 1 260.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 193.00 | 65 385.00 | | 66 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 478.00 | 252 204.00 | | 220 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 193.00 | 65 385.00 | | 66 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 881.00 | | 356 881.00 | 356 881.00 |
FG Production vendue services | 258 903.00 | | 258 903.00 | 258 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 784.00 | | 615 784.00 | 615 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 18 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | 4 217.00 | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752.00 | 5 841.00 | | 2 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 591.00 | 16 036.00 | | 13 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 591.00 | 16 036.00 | | 13 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 839.00 | -10 195.00 | | -10 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 532.00 | 720 981.00 | | 639 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 442.00 | 722 649.00 | | 670 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 911.00 | -1 668.00 | | -30 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 308.00 | | | 130 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 925.00 | | | 88 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 833.00 | 6 710.00 | | 73 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 888.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 590.00 | 5 823.00 | | 72 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 955.00 | 1 099.00 | | 9 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 955.00 | 1 099.00 | | 9 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 955.00 | 1 099.00 | | 9 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
VI Groupe et associés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 716.00 | 91 575.00 | 1 141.00 | 92 716.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |