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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 30 824.00 | 24 706.00 | 6 118.00 | 30 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 218.00 | 26 006.00 | 6 212.00 | 32 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 594.00 | 8 667.00 | 13 927.00 | 22 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 067.00 | 61 556.00 | 65 511.00 | 127 067.00 |
BT Marchandises | 62 135.00 | 9 150.00 | 52 985.00 | 62 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 028.00 | 1 013.00 | 76 015.00 | 77 028.00 |
BZ Autres créances | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CF Disponibilités | 121 455.00 | | 121 455.00 | 121 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 701.00 | 10 163.00 | 267 538.00 | 277 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 768.00 | 71 719.00 | 333 049.00 | 404 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 542.00 | 59 429.00 | | 99 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 069.00 | 40 113.00 | | 45 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 350.00 | 7 974.00 | | 6 350.00 |
DL TOTAL (I) | 159 761.00 | 116 316.00 | | 159 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 700.00 | 14 148.00 | | 13 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 762.00 | 37 537.00 | | 55 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 994.00 | 84 230.00 | | 92 994.00 |
EA Autres dettes | 7 463.00 | 1 328.00 | | 7 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 288.00 | 140 611.00 | | 173 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 049.00 | 256 927.00 | | 333 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 022.00 | 131 764.00 | | 167 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 198.00 | | 484 198.00 | 484 198.00 |
FG Production vendue services | 349 508.00 | | 349 508.00 | 349 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 706.00 | | 833 706.00 | 833 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 18 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 697.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 624.00 | 769.00 | | 1 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624.00 | 1 466.00 | | 1 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 1 396.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 1 396.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | 70.00 | | 1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 346.00 | 7 836.00 | | 9 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 171.00 | 697 653.00 | | 869 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 102.00 | 657 541.00 | | 824 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 069.00 | 40 113.00 | | 45 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 067.00 | | | 127 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 636.00 | | | 85 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 714.00 | 6 843.00 | | 54 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 536.00 | 6 843.00 | | 52 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 850.00 | 2 300.00 | | 6 850.00 |
6T Sur comptes clients | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 863.00 | 2 300.00 | | 7 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 863.00 | 2 300.00 | | 7 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 75 816.00 | | | 75 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 700.00 | 7 434.00 | 6 266.00 | 13 700.00 |
VI Groupe et associés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 252.00 | 94 111.00 | 1 141.00 | 95 252.00 |
VW T.V.A. | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 288.00 | 167 022.00 | 6 266.00 | 173 288.00 |