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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 1 243.00 | 888.00 | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 30 824.00 | 27 235.00 | 3 589.00 | 30 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 507.00 | 30 807.00 | 4 700.00 | 35 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 594.00 | 14 548.00 | 8 046.00 | 22 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 308.00 | 73 833.00 | 56 475.00 | 130 308.00 |
BT Marchandises | 35 964.00 | 9 955.00 | 26 010.00 | 35 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 896.00 | | 52 896.00 | 52 896.00 |
BZ Autres créances | 51 195.00 | | 51 195.00 | 51 195.00 |
CF Disponibilités | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 684.00 | 9 955.00 | 195 729.00 | 205 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 992.00 | 83 788.00 | 252 204.00 | 335 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 585.00 | 144 611.00 | | 176 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 668.00 | 31 974.00 | | -1 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 102.00 | 4 726.00 | | 3 102.00 |
DL TOTAL (I) | 186 819.00 | 190 111.00 | | 186 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | 6 265.00 | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 885.00 | 39 959.00 | | 21 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 686.00 | 67 457.00 | | 37 686.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 5 344.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 385.00 | 122 394.00 | | 65 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 204.00 | 312 506.00 | | 252 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 072.00 | | 388 072.00 | 388 072.00 |
FG Production vendue services | 301 029.00 | | 301 029.00 | 301 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 101.00 | | 689 101.00 | 689 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 21 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 217.00 | 3 099.00 | | 4 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 841.00 | 4 723.00 | | 5 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 195.00 | 4 723.00 | | -10 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 5 272.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 981.00 | 846 117.00 | | 720 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 649.00 | 814 142.00 | | 722 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 668.00 | 31 974.00 | | -1 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 101.00 | 7 617.00 | | 4 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 067.00 | | 5 419.00 | 127 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 290.00 | | 2 130.00 | 40 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 636.00 | | 3 289.00 | 85 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 182.00 | 7 829.00 | 2 178.00 | 68 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 1 243.00 | 2 178.00 | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 004.00 | 6 586.00 | | 66 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 425.00 | 502.00 | 1 971.00 | 11 425.00 |
6T Sur comptes clients | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 437.00 | 502.00 | 2 984.00 | 12 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 437.00 | 502.00 | 2 984.00 | 12 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | 2 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
VB T. V. A. | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 653.00 | 110 512.00 | 1 141.00 | 111 653.00 |
VW T.V.A. | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 385.00 | 65 385.00 | | 65 385.00 |