| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 3 592.00 | 981.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 129.00 | 60 048.00 | 1 081.00 | 61 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 731.00 | 67 630.00 | 478 101.00 | 545 731.00 |
BP En cours de production de services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CF Disponibilités | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 594.00 | | 154 594.00 | 154 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 325.00 | 67 630.00 | 632 695.00 | 700 325.00 |
CU Autres participations | 248 846.00 | | 248 846.00 | 248 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -81 479.00 | | | -81 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
DL TOTAL (I) | -58 270.00 | | | -58 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 690.00 | | | 305 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
EA Autres dettes | 325 885.00 | | | 325 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 965.00 | | | 690 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 695.00 | | | 632 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 965.00 | | | 415 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 628.00 | | 163 628.00 | 163 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 628.00 | | 163 628.00 | 163 628.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 446.00 | | | 82 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 446.00 | | | 82 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 074.00 | | | 246 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 249.00 | | | 231 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 668.00 | | 28 000.00 | 573 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 936.00 | 545 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 936.00 | 65 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 782.00 | | | 177 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 639.00 | | | 121 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 246.00 | | 28 000.00 | 274 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 146.00 | 1 113.00 | 51 629.00 | 118 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 156.00 | 1 113.00 | 51 629.00 | 114 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 885.00 | 325 885.00 | | 325 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 751.00 | 4 351.00 | 53 400.00 | 57 751.00 |
VW T.V.A. | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 965.00 | 415 965.00 | 275 000.00 | 690 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
ST Autres comptes | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 243.00 | | | 66 243.00 |