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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 336.00 | 237.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 731.00 | 69 455.00 | 428 276.00 | 497 731.00 |
BP En cours de production de services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 220 474.00 | | 220 474.00 | 220 474.00 |
CF Disponibilités | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 212.00 | | 335 212.00 | 335 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 943.00 | 69 455.00 | 763 488.00 | 832 943.00 |
CU Autres participations | 248 846.00 | | 248 846.00 | 248 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -60 977.00 | | | -60 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
DL TOTAL (I) | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | | | 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 690.00 | | | 306 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
EA Autres dettes | 358 837.00 | | | 358 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 997.00 | | | 737 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 488.00 | | | 763 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 997.00 | | | 737 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | | | 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 515.00 | | 133 515.00 | 133 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 515.00 | | 133 515.00 | 133 515.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 103.00 | | | 124 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 515.00 | | | 258 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 432.00 | | | 180 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 731.00 | | | 497 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 782.00 | | | 177 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 246.00 | | | 254 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 167.00 | 288.00 | | 69 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 177.00 | 288.00 | | 65 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 837.00 | 358 837.00 | | 358 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 567.00 | 203 567.00 | | 203 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 055.00 | 216 655.00 | 5 400.00 | 222 055.00 |
VW T.V.A. | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 997.00 | 737 997.00 | | 737 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
ST Autres comptes | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 510.00 | | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 957.00 | | | 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 158.00 | | | 44 158.00 |