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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 731.00 | 69 693.00 | 428 038.00 | 497 731.00 |
BP En cours de production de services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 220 601.00 | | 220 601.00 | 220 601.00 |
CF Disponibilités | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 308.00 | | 335 308.00 | 335 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 039.00 | 69 693.00 | 763 346.00 | 833 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 248 846.00 | | 248 846.00 | 248 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 934.00 | 17 106.00 | | 34 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 518.00 | 17 828.00 | | 16 518.00 |
DL TOTAL (I) | 59 837.00 | 43 319.00 | | 59 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 724.00 | 28 860.00 | | 19 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 920.00 | 240 986.00 | | 278 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 46 400.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 197.00 | 28 742.00 | | 31 197.00 |
EA Autres dettes | 371 668.00 | 355 521.00 | | 371 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 510.00 | 700 509.00 | | 703 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 346.00 | 743 828.00 | | 763 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 510.00 | 700 509.00 | | 703 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 224.00 | 11 360.00 | | 2 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 209.00 | 8 073.00 | | 9 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 100.00 | 27 627.00 | | 47 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 100.00 | 27 627.00 | | 47 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 017.00 | 2 401.00 | | 52 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 017.00 | 2 401.00 | | 52 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 917.00 | 25 226.00 | | -4 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 825.00 | 138 187.00 | | 178 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 307.00 | 120 359.00 | | 162 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 518.00 | 17 828.00 | | 16 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 731.00 | | | 497 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 782.00 | | | 177 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 246.00 | | | 254 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 668.00 | 371 668.00 | | 371 668.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 036.00 | 212 036.00 | | 212 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 001.00 | 226 001.00 | | 226 001.00 |
VW T.V.A. | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 510.00 | 703 510.00 | | 703 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 436.00 | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 196.00 | 6 134.00 | | 5 196.00 |
ST Autres comptes | 48 468.00 | 39 388.00 | | 48 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342.00 | 204.00 | | 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | 551.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 122.00 | 987.00 | | 1 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 840.00 | 19 427.00 | | 20 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 006.00 | 45 726.00 | | 54 006.00 |