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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 731.00 | 69 693.00 | 428 038.00 | 497 731.00 |
BP En cours de production de services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 201 737.00 | | 201 737.00 | 201 737.00 |
CF Disponibilités | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 790.00 | | 315 790.00 | 315 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 521.00 | 69 693.00 | 743 828.00 | 813 521.00 |
CU Autres participations | 248 846.00 | | 248 846.00 | 248 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
DL TOTAL (I) | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 986.00 | | | 240 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
EA Autres dettes | 355 521.00 | | | 355 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 509.00 | | | 700 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 828.00 | | | 743 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 649.00 | | | 446 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 934.00 | | 94 934.00 | 94 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 934.00 | | 94 934.00 | 94 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 187.00 | | | 138 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 359.00 | | | 120 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 731.00 | | | 497 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 782.00 | | | 177 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 246.00 | | | 254 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 521.00 | 355 521.00 | | 355 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
VI Groupe et associés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 092.00 | 192 092.00 | | 192 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 901.00 | 198 501.00 | 5 400.00 | 203 901.00 |
VW T.V.A. | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 509.00 | 446 649.00 | 253 860.00 | 700 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
ST Autres comptes | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204.00 | | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 987.00 | | | 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 726.00 | | | 45 726.00 |