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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 048.00 | 525.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 731.00 | 69 167.00 | 428 564.00 | 497 731.00 |
BP En cours de production de services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 230 199.00 | | 230 199.00 | 230 199.00 |
CF Disponibilités | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 480.00 | | 345 480.00 | 345 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 211.00 | 69 167.00 | 774 044.00 | 843 211.00 |
CU Autres participations | 248 846.00 | | 248 846.00 | 248 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -63 617.00 | | | -63 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | -52 593.00 | | | -52 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
EA Autres dettes | 399 059.00 | | | 399 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 637.00 | | | 826 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 044.00 | | | 774 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 637.00 | | | 618 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 386.00 | | 120 386.00 | 120 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 386.00 | | 120 386.00 | 120 386.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 697.00 | | | 206 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 697.00 | | | 206 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 307.00 | | | 142 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 307.00 | | | 142 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 390.00 | | | 64 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 002.00 | | | -4 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 083.00 | | | 327 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 443.00 | | | 324 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 731.00 | | | 537 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 254 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 497 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 782.00 | | | 177 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 246.00 | | | 294 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 939.00 | 228.00 | | 68 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 949.00 | 228.00 | | 64 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 142 000.00 | 208 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 059.00 | 399 059.00 | | 399 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VC Groupe et associés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 092.00 | 200 092.00 | | 200 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 109.00 | 224 709.00 | 5 400.00 | 230 109.00 |
VW T.V.A. | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 637.00 | 618 637.00 | 208 000.00 | 826 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
ST Autres comptes | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133.00 | | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 837.00 | | | 44 837.00 |