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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 3 820.00 | 753.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 129.00 | 61 129.00 | | 61 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 731.00 | 68 939.00 | 468 792.00 | 537 731.00 |
BP En cours de production de services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CF Disponibilités | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 207.00 | | 125 207.00 | 125 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 938.00 | 68 939.00 | 593 999.00 | 662 938.00 |
CU Autres participations | 248 846.00 | | 248 846.00 | 248 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -66 655.00 | | | -66 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DL TOTAL (I) | -55 233.00 | | | -55 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 990.00 | | | 232 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
EA Autres dettes | 351 244.00 | | | 351 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 232.00 | | | 649 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 999.00 | | | 593 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 232.00 | | | 424 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 413.00 | | 149 413.00 | 149 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 413.00 | | 149 413.00 | 149 413.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 039.00 | | | -5 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 413.00 | | | 199 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 376.00 | | | 196 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 731.00 | | | 545 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 294 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 537 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 782.00 | | | 177 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 246.00 | | | 302 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 630.00 | 1 081.00 | | 67 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 640.00 | 1 081.00 | | 63 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 244.00 | 351 244.00 | | 351 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VI Groupe et associés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 683.00 | 10 283.00 | 45 400.00 | 55 683.00 |
VW T.V.A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 232.00 | 424 232.00 | 225 000.00 | 649 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
ST Autres comptes | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
YT Sous‐traitance | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 268.00 | | | 50 268.00 |