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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 577.00 | 40 507.00 | 28 070.00 | 68 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 194.00 | 151 296.00 | 129 897.00 | 281 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 743.00 | 193 303.00 | 161 440.00 | 354 743.00 |
BT Marchandises | 225 859.00 | | 225 859.00 | 225 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 891.00 | 1 604.00 | 65 287.00 | 66 891.00 |
BZ Autres créances | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CF Disponibilités | 165 410.00 | | 165 410.00 | 165 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 277.00 | 1 604.00 | 470 673.00 | 472 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 020.00 | 194 907.00 | 632 113.00 | 827 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 655.00 | | | 116 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 939.00 | | | 106 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DL TOTAL (I) | 239 021.00 | | | 239 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 659.00 | | | 89 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 776.00 | | | 149 776.00 |
EA Autres dettes | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 092.00 | | | 393 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 113.00 | | | 632 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 380.00 | | | 338 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 195.00 | | 58 789.00 | 303 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 240.00 | 354 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 240.00 | 349 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 223.00 | | 58 789.00 | 298 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 595.00 | 44 948.00 | 7 240.00 | 155 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 095.00 | 44 948.00 | 7 240.00 | 154 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 430.00 | 91 430.00 | | 91 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 140.00 | 16 428.00 | 43 947.00 | 71 140.00 |
VI Groupe et associés | 86 262.00 | 86 262.00 | | 86 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 672.00 | 79 754.00 | 1 918.00 | 81 672.00 |
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 918.00 | 323 206.00 | 43 947.00 | 377 918.00 |