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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 620.00 | 50 799.00 | 24 821.00 | 75 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 160.00 | 185 949.00 | 128 211.00 | 314 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 752.00 | 238 248.00 | 156 504.00 | 394 752.00 |
BT Marchandises | 232 196.00 | | 232 196.00 | 232 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 086.00 | 1 604.00 | 89 483.00 | 91 086.00 |
BZ Autres créances | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CF Disponibilités | 290 376.00 | | 290 376.00 | 290 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 913.00 | 1 604.00 | 630 309.00 | 631 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 665.00 | 239 851.00 | 786 813.00 | 1 026 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 594.00 | 116 655.00 | | 223 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 693.00 | 106 939.00 | | 145 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 042.00 | 7 042.00 | | 4 042.00 |
DL TOTAL (I) | 381 713.00 | 239 021.00 | | 381 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 886.00 | 71 140.00 | | 54 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 465.00 | 89 659.00 | | 96 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 365.00 | 15 174.00 | | 5 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 753.00 | 62 643.00 | | 54 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 039.00 | 149 776.00 | | 190 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
EA Autres dettes | 3 377.00 | 4 701.00 | | 3 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 100.00 | 393 092.00 | | 405 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 813.00 | 632 113.00 | | 786 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 609.00 | 338 380.00 | | 363 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 157.00 | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 743.00 | | 40 009.00 | 354 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 771.00 | | 40 009.00 | 349 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 303.00 | 44 944.00 | | 193 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 803.00 | 44 944.00 | | 191 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 022.00 | 118 022.00 | | 118 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 89 168.00 | | | 89 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 712.00 | 13 221.00 | 41 491.00 | 54 712.00 |
VI Groupe et associés | 93 068.00 | 93 068.00 | | 93 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 102.00 | 102 712.00 | 5 390.00 | 108 102.00 |
VW T.V.A. | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 735.00 | 358 244.00 | 41 491.00 | 399 735.00 |