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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 458.00 | 69 157.00 | 19 301.00 | 88 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 479.00 | 252 546.00 | 160 933.00 | 413 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 909.00 | 323 203.00 | 184 706.00 | 507 909.00 |
BT Marchandises | 272 098.00 | 21 125.00 | 250 973.00 | 272 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 390.00 | 1 604.00 | 77 787.00 | 79 390.00 |
BZ Autres créances | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CF Disponibilités | 481 321.00 | | 481 321.00 | 481 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 603.00 | 22 729.00 | 844 874.00 | 867 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 512.00 | 345 932.00 | 1 029 580.00 | 1 375 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 879.00 | 369 287.00 | | 369 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 110.00 | 149 592.00 | | 95 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 042.00 | | |
DL TOTAL (I) | 473 374.00 | 528 306.00 | | 473 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 558.00 | 146 287.00 | | 121 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 828.00 | 84 460.00 | | 171 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 383.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 833.00 | 42 624.00 | | 47 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 470.00 | 213 875.00 | | 205 470.00 |
EA Autres dettes | 7 516.00 | 4 338.00 | | 7 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 206.00 | 493 966.00 | | 556 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 580.00 | 1 022 272.00 | | 1 029 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 122.00 | 372 688.00 | | 460 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 84.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 296.00 | | 5 613.00 | 502 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 324.00 | | 4 613.00 | 497 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472.00 | | 1 000.00 | 3 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 604.00 | 65 599.00 | | 257 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 104.00 | 65 599.00 | | 256 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 125.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604.00 | 21 125.00 | | 1 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604.00 | 21 125.00 | | 1 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 509.00 | 74 509.00 | | 74 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 204.00 | 111 204.00 | | 111 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
UX Autres créances clients | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 278.00 | 25 195.00 | 82 878.00 | 121 278.00 |
VI Groupe et associés | 168 431.00 | 168 431.00 | | 168 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 536.00 | 112 146.00 | 6 390.00 | 118 536.00 |
VW T.V.A. | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 206.00 | 458 122.00 | 82 878.00 | 554 206.00 |