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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 722.00 | 74 436.00 | 18 286.00 | 92 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 479.00 | 300 892.00 | 104 587.00 | 405 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 173.00 | 376 828.00 | 127 346.00 | 504 173.00 |
BT Marchandises | 234 808.00 | | 234 808.00 | 234 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 420.00 | 7 098.00 | 152 322.00 | 159 420.00 |
BZ Autres créances | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CF Disponibilités | 611 444.00 | | 611 444.00 | 611 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 932.00 | 7 098.00 | 1 025 835.00 | 1 032 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 106.00 | 383 925.00 | 1 153 180.00 | 1 537 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 464 990.00 | 369 879.00 | | 464 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 659.00 | 95 110.00 | | 82 659.00 |
DL TOTAL (I) | 556 034.00 | 473 374.00 | | 556 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 332.00 | 121 558.00 | | 96 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 276.00 | 171 828.00 | | 107 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 329.00 | 2 000.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 922.00 | 47 833.00 | | 74 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 995.00 | 205 470.00 | | 226 995.00 |
EA Autres dettes | 90 293.00 | 7 516.00 | | 90 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 147.00 | 556 206.00 | | 597 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 180.00 | 1 029 580.00 | | 1 153 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 694.00 | 460 122.00 | | 526 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 909.00 | | 9 064.00 | 507 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 504 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 498 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 937.00 | | 9 064.00 | 501 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 203.00 | 59 956.00 | 6 332.00 | 323 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 703.00 | 59 956.00 | 6 332.00 | 321 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
6T Sur comptes clients | 1 604.00 | 5 494.00 | | 1 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 729.00 | 5 494.00 | 21 125.00 | 22 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 729.00 | 5 494.00 | 21 125.00 | 22 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 494.00 | 21 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 922.00 | 84 922.00 | | 84 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 275.00 | 120 275.00 | | 120 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 293.00 | 90 293.00 | | 90 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
UX Autres créances clients | 150 909.00 | 150 909.00 | | 150 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
VB T. V. A. | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 084.00 | 25 631.00 | 70 452.00 | 96 084.00 |
VI Groupe et associés | 107 276.00 | 107 276.00 | | 107 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 991.00 | 176 008.00 | 12 983.00 | 188 991.00 |
VW T.V.A. | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 818.00 | 525 366.00 | 70 452.00 | 595 818.00 |