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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 708.00 | 59 379.00 | 26 329.00 | 85 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 616.00 | 196 726.00 | 214 890.00 | 411 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 296.00 | 257 604.00 | 244 692.00 | 502 296.00 |
BT Marchandises | 292 417.00 | | 292 417.00 | 292 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 482.00 | 1 604.00 | 57 879.00 | 59 482.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CF Disponibilités | 414 861.00 | | 414 861.00 | 414 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 184.00 | 1 604.00 | 777 581.00 | 779 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 480.00 | 259 208.00 | 1 022 272.00 | 1 281 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 287.00 | 223 594.00 | | 369 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 592.00 | 145 693.00 | | 149 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 042.00 | 4 042.00 | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 528 306.00 | 381 713.00 | | 528 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 287.00 | 54 886.00 | | 146 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 460.00 | 96 465.00 | | 84 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 383.00 | 5 365.00 | | 2 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 624.00 | 54 753.00 | | 42 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 875.00 | 190 039.00 | | 213 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 215.00 | | |
EA Autres dettes | 4 338.00 | 3 377.00 | | 4 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 966.00 | 405 100.00 | | 493 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 272.00 | 786 813.00 | | 1 022 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 688.00 | 363 609.00 | | 372 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 82.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 752.00 | | 142 171.00 | 394 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 627.00 | 502 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 627.00 | 497 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 780.00 | | 142 171.00 | 389 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 248.00 | 53 984.00 | 34 627.00 | 238 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 748.00 | 53 984.00 | 34 627.00 | 236 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 530.00 | 84 530.00 | | 84 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 472.00 | 111 472.00 | | 111 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 57 565.00 | 57 565.00 | | 57 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 045.00 | 24 767.00 | 92 395.00 | 146 045.00 |
VI Groupe et associés | 81 063.00 | 81 063.00 | | 81 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 546.00 | 69 156.00 | 5 390.00 | 74 546.00 |
VW T.V.A. | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 584.00 | 370 306.00 | 92 395.00 | 491 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |