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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 058.00 | 82 073.00 | 40 985.00 | 123 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 496.00 | 346 694.00 | 107 802.00 | 454 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 526.00 | 430 267.00 | 153 259.00 | 583 526.00 |
BT Marchandises | 317 795.00 | | 317 795.00 | 317 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 686.00 | 6 385.00 | 70 300.00 | 76 686.00 |
BZ Autres créances | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
CF Disponibilités | 578 857.00 | | 578 857.00 | 578 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 443.00 | 6 385.00 | 1 064 057.00 | 1 070 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 969.00 | 436 652.00 | 1 217 316.00 | 1 653 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 547 649.00 | 464 990.00 | | 547 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 383.00 | 82 659.00 | | 138 383.00 |
DL TOTAL (I) | 694 417.00 | 556 034.00 | | 694 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 661.00 | 96 332.00 | | 70 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 613.00 | 107 276.00 | | 58 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 472.00 | 1 329.00 | | 5 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 368.00 | 74 922.00 | | 133 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 782.00 | 226 995.00 | | 250 782.00 |
EA Autres dettes | 4 003.00 | 90 293.00 | | 4 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 900.00 | 597 147.00 | | 522 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 316.00 | 1 153 180.00 | | 1 217 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 523.00 | 526 694.00 | | 478 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 173.00 | | 79 353.00 | 504 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 201.00 | | 79 353.00 | 498 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 828.00 | 53 439.00 | | 376 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 328.00 | 53 439.00 | | 375 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 098.00 | 891.00 | 1 604.00 | 7 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 098.00 | 891.00 | 1 604.00 | 7 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 098.00 | 891.00 | 1 604.00 | 7 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891.00 | 1 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 368.00 | 133 368.00 | | 133 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 838.00 | 94 838.00 | | 94 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 687.00 | 127 687.00 | | 127 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
UX Autres créances clients | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
VB T. V. A. | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 452.00 | 26 076.00 | 44 376.00 | 70 452.00 |
VI Groupe et associés | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 752.00 | 165 618.00 | 12 134.00 | 177 752.00 |
VW T.V.A. | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 427.00 | 473 051.00 | 44 376.00 | 517 427.00 |