| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 648.00 | | 227 648.00 | 227 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 680.00 | | 249 680.00 | 249 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
BZ Autres créances | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CF Disponibilités | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 180.00 | 4.00 | 59 176.00 | 59 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 860.00 | 4.00 | 308 856.00 | 308 860.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -136 444.00 | -138 233.00 | | -136 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 614.00 | 1 789.00 | | 20 614.00 |
DL TOTAL (I) | 38 194.00 | 17 581.00 | | 38 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 778.00 | 216 612.00 | | 182 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 338.00 | 57 132.00 | | 81 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 545.00 | 3 590.00 | | 6 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 662.00 | 277 334.00 | | 270 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 856.00 | 294 915.00 | | 308 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
FG Production vendue services | 118 221.00 | | 118 221.00 | 118 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 765.00 | | 164 765.00 | 164 765.00 |
FM Production stockée | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 225.00 | 147 337.00 | | 166 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 611.00 | 145 548.00 | | 145 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 614.00 | 1 789.00 | | 20 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 075.00 | | 1 071.00 | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | | 1 071.00 | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075.00 | | 1 071.00 | 1 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 338.00 | 81 338.00 | | 81 338.00 |
UX Autres créances clients | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VI Groupe et associés | 182 778.00 | 182 778.00 | | 182 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
VW T.V.A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 662.00 | 270 662.00 | | 270 662.00 |