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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 018.00 | | 137 018.00 | 137 018.00 |
BZ Autres créances | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CF Disponibilités | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 412.00 | 4.00 | 164 408.00 | 164 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 443.00 | 4.00 | 164 440.00 | 164 443.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -94 707.00 | -115 830.00 | | -94 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 877.00 | 21 123.00 | | -34 877.00 |
DL TOTAL (I) | 24 440.00 | 59 317.00 | | 24 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 191 324.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 203.00 | 39 342.00 | | 129 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 682.00 | 1 090.00 | | 9 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 000.00 | 231 757.00 | | 140 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 440.00 | 291 074.00 | | 164 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 231 757.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
FG Production vendue services | 132 282.00 | | 132 282.00 | 132 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 525.00 | | 176 525.00 | 176 525.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 648.00 | | | 249 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 648.00 | | | 249 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 648.00 | | | -29 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 527.00 | 130 015.00 | | 396 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 404.00 | 108 892.00 | | 431 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 877.00 | 21 123.00 | | -34 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 680.00 | | | 249 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 648.00 | 31.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249 648.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 648.00 | | | 249 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4.00 | | | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | | | 4.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 203.00 | 129 203.00 | | 129 203.00 |
UX Autres créances clients | 137 015.00 | 137 018.00 | | 137 015.00 |
VB T. V. A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 563.00 | 144 563.00 | | 144 563.00 |
VW T.V.A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |